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| 中光防雷(300414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,527.56 | 32,624.77 | 22,049.13 | 11,728.18 | |
| 收到的税费返还 | 688.82 | 524.96 | 356.38 | 220.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.88 | 864.47 | 616.06 | 225.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,384.25 | 34,014.20 | 23,021.57 | 12,173.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,165.37 | 26,342.87 | 17,939.64 | 8,438.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,497.25 | 8,426.56 | 5,824.54 | 2,690.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,962.29 | 1,556.89 | 899.85 | 489.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,671.00 | 4,408.86 | 2,860.44 | 1,300.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,295.90 | 40,735.17 | 27,524.46 | 12,919.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,911.65 | -6,720.96 | -4,502.89 | -745.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.89 | 8.89 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,683.24 | 45,606.99 | 41,180.56 | 20,625.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,692.13 | 45,615.88 | 41,183.06 | 20,625.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,911.05 | 1,521.20 | 1,083.32 | 414.85 | |
| 投资所支付的现金 | 2,207.50 | 1,207.50 | 1,207.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,800.00 | 34,800.00 | 25,800.00 | 21,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,918.55 | 37,528.70 | 28,090.82 | 21,814.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,773.58 | 8,087.18 | 13,092.24 | -1,189.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 970.68 | 961.09 | 445.39 | 440.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 970.68 | 961.09 | 445.39 | 440.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 487.10 | 487.10 | 487.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 646.82 | 487.10 | 487.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323.86 | 474.00 | -41.70 | 440.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -420.68 | -157.53 | -228.17 | 98.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 765.10 | 1,682.68 | 8,319.48 | -1,396.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,485.72 | 30,485.72 | 30,485.72 | 30,485.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,250.82 | 32,168.41 | 38,805.20 | 29,089.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,122.45 | -- | 2,074.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,544.66 | -- | 187.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,224.84 | -- | 603.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.23 | -- | 79.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.85 | -- | 88.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.30 | -- | 0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 431.75 | -- | 227.16 | -- | |
| 投资损失 | -483.24 | -- | -380.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.26 | -- | -17.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,089.26 | -- | -4,074.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,356.63 | -- | -3,117.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,200.05 | -- | -175.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 87.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,911.65 | -- | -4,502.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,250.82 | -- | 38,805.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,485.72 | -- | 30,485.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 765.10 | -- | 8,319.48 | -- | |
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