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| 中光防雷(300414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,180.12 | 18,206.82 | 10,758.26 | 55,219.67 | 41,411.04 |
| 收到的税费返还 | 360.62 | 216.73 | 91.71 | 70.39 | 117.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 867.89 | 698.41 | 407.50 | 1,192.44 | 937.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,408.63 | 19,121.96 | 11,257.48 | 56,482.49 | 42,465.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,796.43 | 11,021.15 | 4,565.70 | 28,564.20 | 22,140.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,461.55 | 6,522.67 | 2,961.83 | 12,766.62 | 10,175.93 |
| 支付的各项税费 | 1,453.66 | 857.96 | 349.37 | 2,753.12 | 1,952.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,592.44 | 1,956.78 | 1,033.98 | 4,192.30 | 4,243.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,304.08 | 20,358.57 | 8,910.87 | 48,276.24 | 38,512.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,104.55 | -1,236.61 | 2,346.60 | 8,206.26 | 3,953.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.73 | 14.20 | -- | 5.58 | 5.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -42.42 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,779.80 | 40,460.21 | 15,351.20 | 90,105.66 | 66,841.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,002.53 | 40,674.41 | 15,351.20 | 90,068.82 | 66,847.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 892.88 | 463.40 | 133.37 | 1,351.08 | 919.46 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,800.00 | 40,600.00 | 14,900.00 | 91,200.00 | 61,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,792.88 | 41,063.40 | 15,033.37 | 93,051.08 | 62,619.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 209.65 | -388.99 | 317.83 | -2,982.26 | 4,228.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 137.00 | 92.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 137.00 | 92.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 81.48 | 81.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 489.03 | 489.03 | -- | 532.39 | 532.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.85 | -- | -- | 186.18 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 659.88 | 489.03 | -- | 800.05 | 613.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -659.88 | -489.03 | -- | -663.05 | -521.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.23 | 19.78 | 0.38 | 45.22 | 58.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,667.55 | -2,094.85 | 2,664.81 | 4,606.17 | 7,718.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,735.59 | 28,735.59 | 28,735.59 | 24,129.42 | 24,129.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,403.14 | 26,640.75 | 31,400.41 | 28,735.59 | 31,847.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 243.06 | -- | 2,129.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5.08 | -- | 149.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 590.26 | -- | 1,216.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.37 | -- | 101.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 108.35 | -- | 210.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -115.70 | -- | 26.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -19.78 | -- | -11.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -352.80 | -- | -2,984.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 21.50 | -- | -1,361.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.49 | -- | 9.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 931.63 | -- | 6,153.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,111.27 | -- | 2,031.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,636.18 | -- | -4,901.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,236.61 | -- | 8,206.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,640.75 | -- | 28,735.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,735.59 | -- | 24,129.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,094.85 | -- | 4,606.17 | -- |
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