中光防雷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中光防雷(300414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,411.0427,132.7815,508.5363,002.2948,177.45
收到的税费返还117.0279.6125.67973.77869.74
收到的其他与经营活动有关的现金937.60561.98304.101,457.011,233.40
经营活动现金流入小计42,465.6627,774.3715,838.3065,433.0750,280.59
购买商品、接受劳务支付的现金22,140.1714,778.836,542.2234,330.8125,221.23
支付给职工以及为职工支付的现金10,175.937,494.463,337.6013,512.8710,264.72
支付的各项税费1,952.161,576.12755.791,456.72988.47
支付的其他与经营活动有关的现金4,243.882,807.521,594.744,770.134,639.06
经营活动现金流出小计38,512.1526,656.9212,230.3454,070.5341,113.48
经营活动产生的现金流量净额3,953.511,117.453,607.9611,362.549,167.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------642.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.585.581.182.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金66,841.9447,103.5625,856.7948,983.2032,255.38
投资活动现金流入小计66,847.5247,109.1425,857.9749,627.8032,255.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金919.46675.05350.731,177.17831.47
投资所支付的现金------2,132.591,332.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金61,700.0040,700.0021,100.0066,200.0048,700.00
投资活动现金流出小计62,619.4641,375.0521,450.7369,509.7750,864.06
投资活动产生的现金流量净额4,228.065,734.094,407.24-19,881.97-18,608.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------272.64272.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金92.0092.0062.00822.46756.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----20.00----
筹资活动现金流入小计92.0092.0082.001,095.101,029.10
偿还债务支付的现金81.4881.4861.11136.2980.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金532.39532.397.94576.53569.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------173.77--
筹资活动现金流出小计613.87613.8769.04886.59649.83
筹资活动产生的现金流量净额-521.87-521.8712.96208.51379.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.6221.51-0.961,189.521,349.92
五、现金及现金等价物净增加额7,718.326,351.188,027.21-7,121.40-7,712.39
加:期初现金及现金等价物余额24,129.4224,129.4224,129.4231,250.8231,250.82
六、期末现金及现金等价物余额31,847.7430,480.6032,156.6324,129.4223,538.44
附注
净利润--4,406.96--3,038.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96.53--1,707.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--727.58--1,275.51--
无形资产摊销--39.58--193.41--
长期待摊费用摊销--104.41--204.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.18---0.39--
固定资产报废损失------3.36--
公允价值变动损失--38.37---73.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---488.64---1,166.09--
投资损失---2,685.73---383.20--
递延所得税资产减少---567.51---87.45--
递延所得税负债增加---5.76--10.98--
存货的减少--1,369.28---1,942.01--
经营性应收项目的减少---359.54--8,546.99--
经营性应付项目的增加---1,639.36---144.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------21.98--
经营活动产生现金流量净额--1,117.45--11,362.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,480.60--24,129.42--
现金的期初余额--24,129.42--31,250.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,351.18---7,121.40--
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