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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中光防雷(300414) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,411.04 | 27,132.78 | 15,508.53 | 63,002.29 | 48,177.45 |
收到的税费返还 | 117.02 | 79.61 | 25.67 | 973.77 | 869.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 937.60 | 561.98 | 304.10 | 1,457.01 | 1,233.40 |
经营活动现金流入小计 | 42,465.66 | 27,774.37 | 15,838.30 | 65,433.07 | 50,280.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,140.17 | 14,778.83 | 6,542.22 | 34,330.81 | 25,221.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,175.93 | 7,494.46 | 3,337.60 | 13,512.87 | 10,264.72 |
支付的各项税费 | 1,952.16 | 1,576.12 | 755.79 | 1,456.72 | 988.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,243.88 | 2,807.52 | 1,594.74 | 4,770.13 | 4,639.06 |
经营活动现金流出小计 | 38,512.15 | 26,656.92 | 12,230.34 | 54,070.53 | 41,113.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,953.51 | 1,117.45 | 3,607.96 | 11,362.54 | 9,167.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 642.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.58 | 5.58 | 1.18 | 2.60 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,841.94 | 47,103.56 | 25,856.79 | 48,983.20 | 32,255.38 |
投资活动现金流入小计 | 66,847.52 | 47,109.14 | 25,857.97 | 49,627.80 | 32,255.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 919.46 | 675.05 | 350.73 | 1,177.17 | 831.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,132.59 | 1,332.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,700.00 | 40,700.00 | 21,100.00 | 66,200.00 | 48,700.00 |
投资活动现金流出小计 | 62,619.46 | 41,375.05 | 21,450.73 | 69,509.77 | 50,864.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,228.06 | 5,734.09 | 4,407.24 | -19,881.97 | -18,608.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 272.64 | 272.64 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 92.00 | 92.00 | 62.00 | 822.46 | 756.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 92.00 | 92.00 | 82.00 | 1,095.10 | 1,029.10 |
偿还债务支付的现金 | 81.48 | 81.48 | 61.11 | 136.29 | 80.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 532.39 | 532.39 | 7.94 | 576.53 | 569.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 173.77 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 613.87 | 613.87 | 69.04 | 886.59 | 649.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -521.87 | -521.87 | 12.96 | 208.51 | 379.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.62 | 21.51 | -0.96 | 1,189.52 | 1,349.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,718.32 | 6,351.18 | 8,027.21 | -7,121.40 | -7,712.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,129.42 | 24,129.42 | 24,129.42 | 31,250.82 | 31,250.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,847.74 | 30,480.60 | 32,156.63 | 24,129.42 | 23,538.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,406.96 | -- | 3,038.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 96.53 | -- | 1,707.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 727.58 | -- | 1,275.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39.58 | -- | 193.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 104.41 | -- | 204.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.18 | -- | -0.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 38.37 | -- | -73.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -488.64 | -- | -1,166.09 | -- |
投资损失 | -- | -2,685.73 | -- | -383.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -567.51 | -- | -87.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.76 | -- | 10.98 | -- |
存货的减少 | -- | 1,369.28 | -- | -1,942.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -359.54 | -- | 8,546.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,639.36 | -- | -144.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 21.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,117.45 | -- | 11,362.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,480.60 | -- | 24,129.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,129.42 | -- | 31,250.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,351.18 | -- | -7,121.40 | -- |
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