中光防雷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光防雷(300414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,049.1311,728.1841,682.6727,523.1216,908.30
收到的税费返还356.38220.02432.26313.63171.05
收到的其他与经营活动有关的现金616.06225.43863.462,269.48509.56
经营活动现金流入小计23,021.5712,173.6342,978.3930,106.2317,588.91
购买商品、接受劳务支付的现金17,939.648,438.8527,395.4518,953.5611,965.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,824.542,690.409,470.226,575.844,598.56
支付的各项税费899.85489.371,932.181,583.571,128.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,860.441,300.714,893.884,213.212,449.16
经营活动现金流出小计27,524.4612,919.3443,691.7231,326.1920,141.53
经营活动产生的现金流量净额-4,502.89-745.70-713.33-1,219.95-2,552.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.50--49.9044.8036.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41,180.5620,625.2064,726.5038,394.0530,788.96
投资活动现金流入小计41,183.0620,625.2064,776.4038,438.8530,825.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,083.32414.852,021.071,380.62666.89
投资所支付的现金1,207.50--415.54408.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,800.0021,400.0058,600.0038,200.0032,200.00
投资活动现金流出小计28,090.8221,814.8561,036.6039,988.6632,866.89
投资活动产生的现金流量净额13,092.24-1,189.653,739.80-1,549.81-2,041.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金445.39440.5974.8474.8474.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计445.39440.5974.8474.8474.84
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金487.10--1,461.301,461.301,461.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计487.10--1,461.301,461.301,461.30
筹资活动产生的现金流量净额-41.70440.59-1,386.46-1,386.46-1,386.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-228.1798.72-679.91-349.350.99
五、现金及现金等价物净增加额8,319.48-1,396.04960.10-4,505.57-5,979.61
加:期初现金及现金等价物余额30,485.7230,485.7229,525.6229,525.6229,525.62
六、期末现金及现金等价物余额38,805.2029,089.6830,485.7225,020.0523,546.01
附注
净利润2,074.69--2,666.85--2,759.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备187.53--1,973.61---364.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧603.59--1,051.89--506.72
无形资产摊销79.67--144.29--79.82
长期待摊费用摊销88.14--146.76--60.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.96--23.89--25.59
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用227.16--668.63----
投资损失-380.56---2,826.50---400.36
递延所得税资产减少-17.63---127.01---41.76
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,074.14---3,740.47---2,990.46
经营性应收项目的减少-3,117.19---5,926.25---6,604.17
经营性应付项目的增加-175.10--5,038.28--4,416.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----192.70----
经营活动产生现金流量净额-4,502.89---713.33---2,552.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,805.20--30,485.72--23,546.01
现金的期初余额30,485.72--29,525.62--29,525.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,319.48--960.10---5,979.61
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