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| 南华仪器(300417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,265.02 | 10,756.25 | 6,621.57 | 2,721.70 | |
| 收到的税费返还 | 150.67 | 119.40 | 72.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.20 | 331.11 | 241.09 | 41.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,833.90 | 11,206.76 | 6,935.27 | 2,762.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,737.15 | 6,347.23 | 4,064.18 | 2,297.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,354.70 | 1,890.16 | 1,394.43 | 923.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,904.47 | 1,430.08 | 937.95 | 466.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,717.40 | 1,252.07 | 780.82 | 384.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,713.72 | 10,919.54 | 7,177.38 | 4,072.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,120.18 | 287.22 | -242.11 | -1,309.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,410.75 | 1,377.76 | 131.72 | 38.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,560.75 | 1,527.76 | 131.72 | 38.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,560.75 | -1,527.76 | -131.72 | -38.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.39 | -0.29 | -0.16 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 559.81 | -1,240.82 | -374.00 | -1,347.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,087.26 | 9,087.26 | 9,087.26 | 9,087.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,647.07 | 7,846.43 | 8,713.26 | 7,739.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,006.42 | 1,859.62 | 1,257.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.80 | 63.13 | 28.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149.17 | 111.36 | 73.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.60 | 76.80 | 48.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.19 | 14.39 | 9.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.32 | -67.89 | -33.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -427.41 | -361.97 | -562.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,224.35 | -972.76 | -607.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 416.54 | -435.17 | -457.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.52 | -0.33 | -0.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,120.18 | 287.22 | -242.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,647.07 | 7,846.43 | 8,713.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,087.26 | 9,087.26 | 9,087.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 559.81 | -1,240.82 | -374.00 | -- | |
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