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| 南华仪器(300417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,728.05 | 12,788.44 | 7,901.56 | 3,473.31 | |
| 收到的税费返还 | 370.89 | 275.14 | 190.60 | 31.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 507.73 | 285.90 | 235.47 | 99.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,606.67 | 13,349.48 | 8,327.63 | 3,604.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,852.03 | 7,105.01 | 4,400.12 | 2,261.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,629.08 | 2,716.41 | 1,959.48 | 1,180.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,742.91 | 1,263.64 | 845.55 | 372.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,907.54 | 1,464.95 | 899.44 | 466.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,131.56 | 12,550.00 | 8,104.58 | 4,281.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,475.11 | 799.48 | 223.04 | -676.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 979.25 | 716.63 | 657.94 | 341.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.56 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | 23,500.00 | 20,500.04 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,979.81 | 24,217.19 | 21,157.98 | 11,341.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,153.18 | 2,785.15 | 2,056.01 | 185.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,500.00 | 21,500.13 | 18,500.17 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,653.18 | 24,285.27 | 20,556.17 | 9,185.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,326.63 | -68.08 | 601.81 | 2,155.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,040.00 | -2,040.00 | -2,040.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.46 | 2.91 | 0.23 | -4.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,766.20 | -1,305.70 | -1,214.91 | 1,474.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,645.35 | 3,645.35 | 3,645.35 | 3,645.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,411.55 | 2,339.65 | 2,430.44 | 5,119.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,788.30 | -- | 1,472.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.80 | -- | 4.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 606.87 | -- | 201.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.93 | -- | 35.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.89 | -- | 2.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.76 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -976.65 | -- | -654.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.39 | -- | -27.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,519.02 | -- | -167.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 485.31 | -- | -95.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,032.96 | -- | -548.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,475.11 | -- | 223.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,411.55 | -- | 2,430.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,645.35 | -- | 3,645.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,766.20 | -- | -1,214.91 | -- | |
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