报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,226.68 | 13,788.17 | 8,844.47 | 3,206.12 |
收到的税费返还 | 293.48 | 150.07 | 150.07 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.03 | 620.59 | 227.29 | 91.64 |
经营活动现金流入小计 | 20,167.18 | 14,558.82 | 9,221.83 | 3,297.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,083.57 | 9,181.55 | 5,581.66 | 2,783.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,768.87 | 2,201.87 | 1,578.77 | 989.08 |
支付的各项税费 | 2,219.12 | 1,667.75 | 1,208.89 | 593.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,228.05 | 1,701.76 | 1,074.16 | 615.16 |
经营活动现金流出小计 | 18,299.61 | 14,752.92 | 9,443.48 | 4,982.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,867.57 | -194.10 | -221.64 | -1,684.24 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 279.61 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,300.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,579.61 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 538.95 | 352.29 | 86.87 | 61.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,900.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,438.95 | 352.29 | 86.87 | 61.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,859.34 | -352.29 | -86.87 | -61.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 14,251.60 | 14,251.60 | 14,251.60 | 14,251.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
筹资活动现金流入小计 | 14,901.60 | 14,901.60 | 14,901.60 | 14,901.60 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 816.00 | 816.00 | 751.30 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 593.57 | 540.46 | 524.50 | 492.32 |
筹资活动现金流出小计 | 1,409.57 | 1,356.46 | 1,275.80 | 492.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,492.03 | 13,545.14 | 13,625.80 | 14,409.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.17 | 3.23 | -0.20 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,508.44 | 13,001.98 | 13,317.08 | 12,663.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,647.07 | 9,647.07 | 9,647.45 | 9,647.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,155.51 | 22,649.05 | 22,964.53 | 22,310.56 |
附注 |
净利润 | 3,227.62 | -- | 1,388.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 95.66 | -- | 24.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170.44 | -- | 82.60 | -- |
无形资产摊销 | 125.75 | -- | 63.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | 19.19 | -- | 9.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.45 | -- |
固定资产报废损失 | 1.45 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -279.61 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 65.68 | -- | 24.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | -989.12 | -- | -716.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -592.63 | -- | -809.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | 23.15 | -- | -290.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,867.57 | -- | -221.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,155.51 | -- | 22,964.53 | -- |
现金的期初余额 | 9,647.07 | -- | 9,647.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,508.44 | -- | 13,317.08 | -- |