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| 南华仪器(300417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,480.20 | 13,818.12 | 8,285.96 | 3,362.79 | |
| 收到的税费返还 | 446.18 | 252.06 | 142.93 | 64.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 731.94 | 772.98 | 415.23 | 65.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,658.32 | 14,843.16 | 8,844.12 | 3,492.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,851.57 | 7,156.32 | 4,162.33 | 2,056.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,187.53 | 2,438.10 | 1,811.75 | 1,192.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,008.66 | 1,599.64 | 987.24 | 522.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,121.61 | 2,190.44 | 1,252.91 | 585.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,169.36 | 13,384.50 | 8,214.22 | 4,356.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,488.96 | 1,458.67 | 629.90 | -863.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.04 | 189.01 | 187.18 | 176.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,101.76 | 1,099.01 | 1,102.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,500.00 | 14,900.00 | 15,600.00 | 11,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,833.80 | 16,188.02 | 16,889.57 | 11,776.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,332.40 | 1,714.70 | 1,066.05 | 733.26 | |
| 投资所支付的现金 | 1,153.68 | 1,153.68 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,948.02 | 20,600.00 | 18,100.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,434.10 | 23,468.38 | 19,166.05 | 9,733.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,600.30 | -7,280.36 | -2,276.48 | 2,042.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.43 | 56.40 | 56.40 | 12.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 977.43 | 872.40 | 872.40 | 12.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -877.43 | -872.40 | -872.40 | -12.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.17 | 4.51 | 2.65 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,980.59 | -6,689.58 | -2,516.34 | 1,167.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,155.51 | 13,155.51 | 13,155.51 | 13,155.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,174.92 | 6,465.93 | 10,639.17 | 14,322.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,512.30 | -- | 1,632.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.66 | -- | -1.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 191.26 | -- | 93.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.51 | -- | 59.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.91 | -- | 9.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.74 | -- | -113.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -185.72 | -- | |
| 投资损失 | -46.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.33 | -- | 7.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 64.58 | -- | 584.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -648.95 | -- | -891.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 383.43 | -- | -566.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,488.96 | -- | 629.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,174.92 | -- | 10,639.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,155.51 | -- | 13,155.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,980.59 | -- | -2,516.34 | -- | |
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