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南华仪器(300417) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,766.17 | 11,923.53 | 8,268.93 | 3,656.02 | |
收到的税费返还 | 86.85 | 53.23 | 51.23 | 32.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 697.91 | 424.87 | 266.43 | 69.13 | |
经营活动现金流入小计 | 16,550.93 | 12,401.64 | 8,586.60 | 3,757.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,688.72 | 4,171.44 | 2,573.14 | 1,361.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,841.45 | 3,818.29 | 2,987.31 | 1,872.26 | |
支付的各项税费 | 974.75 | 743.71 | 423.59 | 247.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,106.51 | 1,283.13 | 767.67 | 385.91 | |
经营活动现金流出小计 | 13,611.44 | 10,016.57 | 6,751.70 | 3,866.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,939.49 | 2,385.06 | 1,834.90 | -109.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,060.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 367.48 | 367.48 | 367.48 | 120.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,060.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 9,429.48 | 9,429.48 | 9,369.48 | 2,122.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105.66 | 70.18 | 53.09 | 14.84 | |
投资所支付的现金 | 2,795.79 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 2,901.45 | 2,070.18 | 2,053.09 | 2,014.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,528.03 | 7,359.30 | 7,316.39 | 107.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269.13 | 269.40 | 269.40 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.22 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 283.35 | 269.40 | 269.40 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -283.35 | -269.40 | -269.40 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.93 | 21.32 | 9.03 | -2.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,196.11 | 9,496.28 | 8,890.92 | -4.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,558.27 | 3,558.27 | 3,558.27 | 3,558.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,754.37 | 13,054.54 | 12,449.19 | 3,554.11 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,313.38 | -- | 244.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 86.82 | -- | -13.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,140.92 | -- | 322.75 | -- | |
无形资产摊销 | 73.12 | -- | 46.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 50.66 | -- | 9.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | 0.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.95 | -- | 0.84 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,956.64 | -- | -72.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1.15 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -212.12 | -- | -212.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -21.43 | -- | 18.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,963.97 | -- | 686.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,222.83 | -- | 979.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,384.34 | -- | -175.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,939.49 | -- | 1,834.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,754.37 | -- | 12,449.19 | -- | |
现金的期初余额 | 3,558.27 | -- | 3,558.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,196.11 | -- | 8,890.92 | -- |
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