| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,158.77 | 54,471.50 | 33,406.44 | 11,269.86 |
| 收到的税费返还 | 1,629.51 | 469.95 | 333.15 | 81.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 387.14 | 155.27 | 136.81 | 44.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,175.43 | 55,096.72 | 33,876.40 | 11,396.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,522.36 | 21,122.78 | 12,702.20 | 5,446.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,587.71 | 3,989.49 | 2,621.52 | 1,558.61 |
| 支付的各项税费 | 7,560.70 | 3,780.48 | 1,438.61 | 443.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,762.88 | 1,670.30 | 1,066.53 | 441.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,433.64 | 30,563.05 | 17,828.86 | 7,890.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,741.78 | 24,533.67 | 16,047.54 | 3,506.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.90 | 314.71 | 248.76 | 52.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.68 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 19,625.70 | 19,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,428.90 | 19,944.09 | 19,248.76 | 5,052.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,608.00 | 2,345.39 | 2,064.03 | 1,783.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 26,000.05 | 18,500.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,608.00 | 28,345.43 | 20,564.03 | 5,783.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,179.10 | -8,401.34 | -1,315.27 | -730.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.22 | 100.00 | 100.00 | 196.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101.22 | 100.00 | 100.00 | 196.64 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,936.61 | 5,936.61 | 1,978.87 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,728.98 | 4,853.36 | 4,727.75 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,665.59 | 10,789.97 | 6,706.62 | 3,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,564.36 | -10,689.97 | -6,606.62 | -2,803.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.19 | 3.61 | 0.53 | -2.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,997.49 | 5,445.97 | 8,126.17 | -30.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,411.55 | 6,411.55 | 6,411.55 | 6,411.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,414.06 | 11,857.51 | 14,537.72 | 6,381.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,972.01 | -- | 7,567.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 337.71 | -- | 114.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 914.58 | -- | 426.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 63.75 | -- | 37.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 68.44 | -- | 20.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 16.86 | -- | 4.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -0.30 | -- |
| 投资损失 | -428.40 | -- | -248.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -569.91 | -- | -94.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,220.80 | -- | -3,786.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,296.40 | -- | -3,049.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,750.10 | -- | 15,054.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 133.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,741.78 | -- | 16,047.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,414.06 | -- | 14,537.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,411.55 | -- | 6,411.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,997.49 | -- | 8,126.17 | -- |
每日必读
发行与分配