报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,921.53 | 30,311.92 | 20,162.48 | 11,158.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 526.73 | 652.87 | 577.42 | 105.92 |
经营活动现金流入小计 | 43,448.26 | 30,964.80 | 20,739.90 | 11,264.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,595.73 | 23,526.87 | 16,767.55 | 9,148.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,930.39 | 5,971.08 | 4,104.31 | 2,412.99 |
支付的各项税费 | 4,335.79 | 3,057.01 | 3,282.68 | 1,991.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,345.36 | 4,513.49 | 2,631.14 | 996.56 |
经营活动现金流出小计 | 48,207.27 | 37,068.45 | 26,785.68 | 14,549.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,759.02 | -6,103.65 | -6,045.78 | -3,284.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,750.35 | 6,630.33 | 1,737.17 | 1,083.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,905.03 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,990.54 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,645.92 | 6,630.33 | 1,737.17 | 1,083.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,645.92 | -6,630.33 | -1,737.17 | -1,083.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 43,447.23 | 43,447.23 | 43,447.23 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 45,947.23 | 45,947.23 | 45,947.23 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,327.33 | 2,327.33 | 1,310.96 | 49.98 |
筹资活动现金流出小计 | 1,327.33 | 2,327.33 | 1,310.96 | 49.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,619.89 | 43,619.89 | 44,636.27 | 950.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,215.04 | 30,885.92 | 36,853.33 | -3,418.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,912.11 | 8,912.11 | 8,912.11 | 8,912.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,127.15 | 39,798.03 | 45,765.43 | 5,493.88 |
附注 |
净利润 | 5,006.54 | -- | 2,703.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,316.17 | -- | 543.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 925.13 | -- | 458.58 | -- |
无形资产摊销 | 54.37 | -- | 27.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.09 | -- | 0.00 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -227.88 | -- | -106.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 14.25 | -- | 1,346.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,395.86 | -- | -6,398.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -16,243.38 | -- | -4,620.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,759.02 | -- | -6,045.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,127.15 | -- | 45,765.43 | -- |
现金的期初余额 | 8,912.11 | -- | 8,912.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,215.04 | -- | 36,853.33 | -- |