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| 润泽科技(300442) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,995.41 | 200,573.64 | 28,786.24 | 15,813.69 | |
| 收到的税费返还 | 29,374.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,782.80 | 33,305.72 | 2,459.09 | 5,216.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,152.37 | 233,879.36 | 31,245.33 | 21,029.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,884.25 | 74,261.55 | 14,518.34 | 6,688.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,705.29 | 10,676.75 | 3,606.75 | 1,483.41 | |
| 支付的各项税费 | 13,199.26 | 8,302.12 | 797.51 | 672.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,548.87 | 8,605.90 | 8,357.54 | 6,824.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,337.68 | 101,846.32 | 27,280.15 | 15,668.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,814.70 | 132,033.04 | 3,965.18 | 5,361.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.26 | 466.89 | 4.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,231.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,858.41 | 816.89 | 4.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 483,323.04 | 352,106.45 | 337.06 | 336.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,400.00 | 325.00 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,336.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 497,659.86 | 380,506.45 | 662.06 | 586.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -495,801.45 | -379,689.56 | -657.26 | -586.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 744,493.00 | 587,000.00 | 7,050.00 | 6,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 744,493.00 | 587,000.00 | 7,050.00 | 6,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 263,791.26 | 247,684.19 | 6,579.74 | 6,435.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,397.36 | 39,216.38 | 553.39 | 250.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,085.78 | 5,354.98 | 2,175.00 | 980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,274.40 | 292,255.54 | 9,308.13 | 7,665.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,218.60 | 294,744.46 | -2,258.13 | -1,615.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.03 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,231.84 | 47,087.94 | 1,049.76 | 3,159.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,913.38 | 109,913.38 | 692.41 | 692.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,145.23 | 157,001.32 | 1,742.17 | 3,851.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,702.16 | -- | -2,103.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 215.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,179.60 | -- | 933.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.33 | -- | 217.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.45 | -- | 7.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,764.73 | -- | 645.09 | -- | |
| 投资损失 | -7,093.09 | -- | -1,192.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -441.53 | -- | 2.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,113.04 | -- | -77.00 | -- | |
| 存货的减少 | -151.87 | -- | 7,336.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,113.69 | -- | -630.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,639.64 | -- | -1,500.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,814.70 | -- | 3,965.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,145.23 | -- | 1,742.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,913.38 | -- | 692.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,231.84 | -- | 1,049.76 | -- | |
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