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| 润泽科技(300442) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,285.18 | 46,050.88 | 31,923.82 | 16,043.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.44 | 1,610.88 | 944.35 | 534.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,293.62 | 47,661.76 | 32,868.17 | 16,577.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,084.27 | 40,508.71 | 31,317.15 | 15,077.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,955.76 | 8,751.84 | 6,058.76 | 3,219.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,607.03 | 3,076.95 | 2,274.91 | 1,364.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,565.18 | 7,833.91 | 5,305.74 | 4,289.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,212.24 | 60,171.40 | 44,956.56 | 23,950.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,918.61 | -12,509.64 | -12,088.39 | -7,372.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,278.61 | 10,513.44 | 10,542.30 | 5,840.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,278.65 | 10,513.44 | 10,542.30 | 5,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,397.02 | 1,687.49 | 1,965.17 | 818.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,397.02 | 1,687.49 | 1,965.17 | 818.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,881.63 | 8,825.96 | 8,577.13 | 5,021.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,896.02 | 24,035.78 | 14,791.43 | 13,750.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,969.37 | 3,011.51 | 1,204.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,865.39 | 32,047.29 | 15,995.96 | 13,750.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,988.63 | 20,983.12 | 10,681.16 | 6,987.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,422.53 | 763.75 | 550.56 | 230.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,645.14 | 2,218.47 | 707.43 | 980.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,056.30 | 23,965.33 | 11,939.16 | 8,197.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190.91 | 8,081.95 | 4,056.79 | 5,553.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.33 | -16.03 | -16.94 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -272.22 | 4,382.24 | 528.60 | 3,202.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,307.06 | 1,307.06 | 1,307.06 | 1,307.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,034.84 | 5,689.30 | 1,835.66 | 4,509.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 782.99 | -- | 1,949.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,918.13 | -- | 409.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,747.85 | -- | 1,383.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.93 | -- | 162.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.48 | -- | 12.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,411.20 | -- | -2,944.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.45 | -- | 2.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.64 | -- | -0.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,510.14 | -- | 706.93 | -- | |
| 投资损失 | -90.24 | -- | 104.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.53 | -- | 10.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.39 | -- | -12.32 | -- | |
| 存货的减少 | -9,579.35 | -- | -10,215.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,874.91 | -- | -2,136.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,076.52 | -- | -1,521.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,918.61 | -- | -12,088.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,034.84 | -- | 1,835.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,307.06 | -- | 1,307.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -272.22 | -- | 528.60 | -- | |
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