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| 润泽科技(300442) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,633.05 | 398,911.25 | 267,244.65 | 151,860.91 | 58,107.42 |
| 收到的税费返还 | -- | 59,092.31 | 43,604.99 | 31,623.28 | 6,472.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,180.02 | 16,384.16 | 14,873.49 | 3,111.30 | 1,730.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,813.07 | 474,387.72 | 325,723.12 | 186,595.49 | 66,310.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,491.27 | 289,069.13 | 102,611.42 | 66,230.47 | 26,570.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,511.11 | 23,420.12 | 17,150.59 | 11,648.41 | 5,927.28 |
| 支付的各项税费 | 10,478.04 | 20,838.48 | 13,632.49 | 8,105.71 | 2,105.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,700.97 | 16,666.89 | 9,781.72 | 6,637.75 | 5,939.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,181.39 | 349,994.62 | 143,176.22 | 92,622.34 | 40,542.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,368.32 | 124,393.11 | 182,546.90 | 93,973.15 | 25,767.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 676,000.00 | 454,839.54 | 308,999.76 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.78 | 6,080.81 | 6,424.86 | 2,105.75 | 350.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,906.39 | 668.63 | 355.17 | 280.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,072.36 | 887.07 | 887.07 | 1,146.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,260.78 | 685,059.56 | 462,820.09 | 312,347.75 | 1,776.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,509.60 | 479,378.43 | 319,346.20 | 235,234.06 | 138,595.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | 748,000.00 | 644,999.80 | 444,999.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 95,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,709.60 | 1,227,378.43 | 964,346.00 | 680,233.86 | 233,595.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,448.83 | -542,318.86 | -501,525.91 | -367,886.11 | -231,819.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 472,199.91 | 467,000.00 | 467,000.00 | 467,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 302,999.98 | 574,000.00 | 422,000.00 | 375,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,999.98 | 1,046,199.91 | 889,000.00 | 842,000.00 | 507,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,041.36 | 496,283.24 | 407,395.99 | 105,906.25 | 22,507.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,359.08 | 115,135.51 | 35,996.54 | 24,785.68 | 13,851.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,771.03 | 15,771.43 | 6,005.31 | 4,232.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,171.48 | 627,190.18 | 449,397.84 | 134,923.99 | 36,358.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 264,828.50 | 419,009.73 | 439,602.16 | 707,076.01 | 470,641.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,011.36 | 1,083.97 | 120,623.15 | 433,163.05 | 264,590.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,229.20 | 136,145.23 | 136,145.23 | 136,145.23 | 136,145.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,240.56 | 137,229.20 | 256,768.38 | 569,308.28 | 400,735.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 175,771.40 | -- | 70,202.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,712.54 | -- | 14,940.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 568.08 | -- | 252.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.34 | -- | 2.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 530.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -147.77 | -- | 1.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -586.03 | -- | -537.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,876.43 | -- | 6,271.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,864.78 | -- | -2,065.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,530.73 | -- | 1,814.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -535.69 | -- | -1,284.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -76,811.41 | -- | -225.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -47,453.96 | -- | 3,076.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,883.03 | -- | 543.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 815.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,393.11 | -- | 93,973.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 137,229.20 | -- | 569,308.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,145.23 | -- | 136,145.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,083.97 | -- | 433,163.05 | -- |
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