报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,036.21 | 17,641.75 | 9,340.52 | 2,187.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 501.22 | 259.01 | 87.43 | 18.65 |
经营活动现金流入小计 | 28,537.43 | 17,900.76 | 9,427.95 | 2,206.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,904.59 | 3,048.24 | 2,257.19 | 1,610.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,472.54 | 15,549.65 | 10,138.77 | 5,979.25 |
支付的各项税费 | 751.89 | 719.64 | 504.43 | 415.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,840.27 | 1,084.36 | 971.33 | 330.00 |
经营活动现金流出小计 | 25,969.28 | 20,401.89 | 13,871.72 | 8,334.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,568.15 | -2,501.13 | -4,443.77 | -6,128.25 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,976.88 | 7,586.64 | 4,165.80 | 1,350.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,976.88 | 7,586.64 | 4,165.80 | 1,350.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,976.88 | -7,586.64 | -4,165.80 | -1,350.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 659.95 | 566.50 | 286.50 | 20.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,409.95 | 4,316.50 | 4,036.50 | 20.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,290.05 | 39,383.50 | 39,663.50 | -20.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.62 | 53.28 | -4.52 | 4.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,881.94 | 29,349.02 | 31,049.41 | -7,493.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,062.11 | 23,062.11 | 23,062.11 | 23,062.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,944.05 | 52,411.13 | 54,111.52 | 15,568.73 |
附注 |
净利润 | 5,063.82 | -- | 2,818.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 53.21 | -- | 92.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 331.40 | -- | 163.22 | -- |
无形资产摊销 | 52.04 | -- | 26.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 92.58 | -- | 46.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -5.52 | -- | -12.45 | -- |
递延所得税负债增加 | 16.43 | -- | 8.17 | -- |
存货的减少 | -25.96 | -- | -1,610.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,558.32 | -- | -4,411.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -451.53 | -- | -1,565.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,568.15 | -- | -4,443.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 55,944.05 | -- | 54,111.52 | -- |
现金的期初余额 | 23,062.11 | -- | 23,062.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,881.94 | -- | 31,049.41 | -- |