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| 四方精创(300468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,538.25 | 35,160.05 | 24,418.73 | 12,792.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,759.11 | 1,570.41 | 1,045.57 | 441.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,297.36 | 36,730.46 | 25,464.30 | 13,233.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,275.84 | 339.62 | 201.14 | 75.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,809.93 | 29,415.67 | 20,403.38 | 11,759.83 | |
| 支付的各项税费 | 1,629.49 | 955.26 | 444.66 | 182.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,654.20 | 3,855.55 | 2,142.37 | 879.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,369.47 | 34,566.11 | 23,191.54 | 12,897.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,927.89 | 2,164.35 | 2,272.75 | 336.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.57 | 8.38 | 8.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.57 | 33.38 | 33.30 | 25.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,776.74 | 1,360.66 | 727.26 | 263.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,776.74 | 1,360.66 | 727.26 | 263.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,743.17 | -1,327.28 | -693.96 | -238.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,874.70 | 2,874.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,355.95 | 7,347.95 | 7,347.95 | 72.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,230.65 | 10,222.65 | 7,347.95 | 72.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,230.65 | -10,222.65 | -7,347.95 | -72.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.40 | 328.56 | 91.95 | -254.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -973.53 | -9,057.01 | -5,677.21 | -228.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,225.50 | 53,225.50 | 53,225.50 | 53,225.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,251.97 | 44,168.48 | 47,548.29 | 52,997.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,623.86 | -- | 3,163.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -31.62 | -- | -131.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,101.19 | -- | 521.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.13 | -- | 108.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.76 | -- | 76.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -1.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -54.91 | -- | -181.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.65 | -- | -12.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.61 | -- | 33.70 | -- | |
| 存货的减少 | -13.14 | -- | -925.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,338.26 | -- | 2,943.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -716.60 | -- | -3,450.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 259.50 | -- | 128.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,927.89 | -- | 2,272.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,251.97 | -- | 47,548.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,225.50 | -- | 53,225.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -973.53 | -- | -5,677.21 | -- | |
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