四方精创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四方精创(300468) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,996.4955,538.2535,160.0524,418.7312,792.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金284.491,759.111,570.411,045.57441.62
经营活动现金流入小计5,280.9857,297.3636,730.4625,464.3013,233.81
购买商品、接受劳务支付的现金20.871,275.84339.62201.1475.67
支付给职工以及为职工支付的现金9,891.0938,809.9329,415.6720,403.3811,759.83
支付的各项税费804.751,629.49955.26444.66182.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,522.063,654.203,855.552,142.37879.14
经营活动现金流出小计12,238.7745,369.4734,566.1123,191.5412,897.33
经营活动产生的现金流量净额-6,957.7811,927.892,164.352,272.75336.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--25.0025.0025.0025.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.578.388.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--33.5733.3833.3025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.652,776.741,360.66727.26263.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62.652,776.741,360.66727.26263.12
投资活动产生的现金流量净额-62.65-2,743.17-1,327.28-693.96-238.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,874.702,874.70----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,355.957,347.957,347.9572.28
筹资活动现金流出小计--10,230.6510,222.657,347.9572.28
筹资活动产生的现金流量净额---10,230.65-10,222.65-7,347.95-72.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响350.3172.40328.5691.95-254.26
五、现金及现金等价物净增加额-6,670.13-973.53-9,057.01-5,677.21-228.18
加:期初现金及现金等价物余额52,251.9753,225.5053,225.5053,225.5053,225.50
六、期末现金及现金等价物余额45,581.8452,251.9744,168.4847,548.2952,997.32
附注
净利润--9,623.86--3,163.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---31.62---131.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,101.19--521.57--
无形资产摊销--272.13--108.71--
长期待摊费用摊销--167.76--76.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.05------
固定资产报废损失--0.54---1.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---54.91---181.30--
递延所得税资产减少---42.65---12.66--
递延所得税负债增加--25.61--33.70--
存货的减少---13.14---925.54--
经营性应收项目的减少--1,338.26--2,943.66--
经营性应付项目的增加---716.60---3,450.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--259.50--128.06--
经营活动产生现金流量净额--11,927.89--2,272.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,251.97--47,548.29--
现金的期初余额--53,225.50--53,225.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---973.53---5,677.21--
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