四方精创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四方精创(300468) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,160.0524,418.7312,792.1949,899.4732,671.20
收到的税费返还------374.5628.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,570.411,045.57441.621,069.97721.38
经营活动现金流入小计36,730.4625,464.3013,233.8151,344.0033,421.15
购买商品、接受劳务支付的现金339.62201.1475.676,071.574,092.93
支付给职工以及为职工支付的现金29,415.6720,403.3811,759.8333,002.5224,764.94
支付的各项税费955.26444.66182.701,094.49462.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,855.552,142.37879.143,245.963,515.77
经营活动现金流出小计34,566.1123,191.5412,897.3343,414.5432,836.62
经营活动产生的现金流量净额2,164.352,272.75336.487,929.47584.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金25.0025.0025.00214.00214.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.388.30--0.700.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33.3833.3025.00214.70214.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,360.66727.26263.124,055.062,636.04
投资所支付的现金------2,546.962,546.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,360.66727.26263.126,602.015,183.00
投资活动产生的现金流量净额-1,327.28-693.96-238.12-6,387.31-4,968.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------657.43657.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------657.43657.43
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,874.70----2,649.762,631.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,347.957,347.9572.28688.78194.79
筹资活动现金流出小计10,222.657,347.9572.283,338.542,826.60
筹资活动产生的现金流量净额-10,222.65-7,347.95-72.28-2,681.11-2,169.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响328.5691.95-254.26135.69355.99
五、现金及现金等价物净增加额-9,057.01-5,677.21-228.18-1,003.27-6,196.94
加:期初现金及现金等价物余额53,225.5053,225.5053,225.5054,228.7654,228.76
六、期末现金及现金等价物余额44,168.4847,548.2952,997.3253,225.5048,031.82
附注
净利润--3,163.86--6,880.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---131.41--277.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--521.57--486.24--
无形资产摊销--108.71--145.70--
长期待摊费用摊销--76.19--159.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---1.79--24.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---181.30---503.77--
递延所得税资产减少---12.66--288.16--
递延所得税负债增加--33.70--41.47--
存货的减少---925.54---47.23--
经营性应收项目的减少--2,943.66---1,017.44--
经营性应付项目的增加---3,450.29--1,099.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--128.06--94.19--
经营活动产生现金流量净额--2,272.75--7,929.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,548.29--53,225.50--
现金的期初余额--53,225.50--54,228.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,677.21---1,003.27--
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