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| 四方精创(300468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,160.05 | 24,418.73 | 12,792.19 | 49,899.47 | 32,671.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 374.56 | 28.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,570.41 | 1,045.57 | 441.62 | 1,069.97 | 721.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,730.46 | 25,464.30 | 13,233.81 | 51,344.00 | 33,421.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339.62 | 201.14 | 75.67 | 6,071.57 | 4,092.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,415.67 | 20,403.38 | 11,759.83 | 33,002.52 | 24,764.94 |
| 支付的各项税费 | 955.26 | 444.66 | 182.70 | 1,094.49 | 462.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,855.55 | 2,142.37 | 879.14 | 3,245.96 | 3,515.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,566.11 | 23,191.54 | 12,897.33 | 43,414.54 | 32,836.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,164.35 | 2,272.75 | 336.48 | 7,929.47 | 584.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 214.00 | 214.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.38 | 8.30 | -- | 0.70 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.38 | 33.30 | 25.00 | 214.70 | 214.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,360.66 | 727.26 | 263.12 | 4,055.06 | 2,636.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,546.96 | 2,546.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,360.66 | 727.26 | 263.12 | 6,602.01 | 5,183.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,327.28 | -693.96 | -238.12 | -6,387.31 | -4,968.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 657.43 | 657.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 657.43 | 657.43 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,874.70 | -- | -- | 2,649.76 | 2,631.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,347.95 | 7,347.95 | 72.28 | 688.78 | 194.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,222.65 | 7,347.95 | 72.28 | 3,338.54 | 2,826.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,222.65 | -7,347.95 | -72.28 | -2,681.11 | -2,169.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 328.56 | 91.95 | -254.26 | 135.69 | 355.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,057.01 | -5,677.21 | -228.18 | -1,003.27 | -6,196.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,225.50 | 53,225.50 | 53,225.50 | 54,228.76 | 54,228.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,168.48 | 47,548.29 | 52,997.32 | 53,225.50 | 48,031.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,163.86 | -- | 6,880.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -131.41 | -- | 277.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 521.57 | -- | 486.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.71 | -- | 145.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.19 | -- | 159.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.79 | -- | 24.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -181.30 | -- | -503.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12.66 | -- | 288.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 33.70 | -- | 41.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -925.54 | -- | -47.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,943.66 | -- | -1,017.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,450.29 | -- | 1,099.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 128.06 | -- | 94.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,272.75 | -- | 7,929.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,548.29 | -- | 53,225.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,225.50 | -- | 54,228.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,677.21 | -- | -1,003.27 | -- |
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