四方精创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
四方精创(300468) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,658.2028,667.8514,108.7573,861.5243,677.77
收到的税费返还--------3.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,750.811,046.37580.041,403.69844.40
经营活动现金流入小计51,409.0129,714.2214,688.7975,265.2144,525.54
购买商品、接受劳务支付的现金872.60445.04240.701,396.931,005.06
支付给职工以及为职工支付的现金43,410.9930,127.4813,838.8254,633.5941,470.14
支付的各项税费819.44422.98418.671,898.991,260.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,149.942,264.57532.703,260.513,585.51
经营活动现金流出小计48,252.9733,260.0615,030.8961,190.0247,320.97
经营活动产生的现金流量净额3,156.04-3,545.84-342.1014,075.19-2,795.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,040.421,074.65
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.360.040.042.212.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.360.040.041,042.631,076.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金342.23157.4593.111,630.441,097.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计342.23157.4593.111,630.441,097.63
投资活动产生的现金流量净额-341.87-157.41-93.07-587.80-20.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39,000.0039,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------39,000.0039,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,183.903,183.90--2,832.882,832.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金982.59638.67291.981,661.751,159.87
筹资活动现金流出小计4,166.483,822.56291.984,494.633,992.75
筹资活动产生的现金流量净额-4,166.48-3,822.56-291.9834,505.3735,007.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响795.00821.45-524.67234.212,332.80
五、现金及现金等价物净增加额-557.31-6,704.36-1,251.8148,226.9734,523.83
加:期初现金及现金等价物余额92,424.2092,424.2092,424.2044,197.2344,197.23
六、期末现金及现金等价物余额91,866.8985,719.8491,172.3892,424.2078,721.06
附注
净利润--3,544.21--4,120.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--240.79--98.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--742.14--1,544.97--
无形资产摊销--202.15--419.16--
长期待摊费用摊销--181.34--280.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.02--1.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35.82--653.07--
投资损失----------
递延所得税资产减少--122.95---174.31--
递延所得税负债增加---56.12--31.69--
存货的减少--1,073.40--1,913.33--
经营性应收项目的减少---7,071.60--2,971.98--
经营性应付项目的增加---3,206.68--912.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,545.84--14,075.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,719.84--92,424.20--
现金的期初余额--92,424.20--44,197.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,704.36--48,226.97--
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