报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,768.92 | 26,362.10 | 16,168.00 | 6,589.70 |
收到的税费返还 | -- | 470.22 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 904.79 | 692.30 | 312.61 | 193.67 |
经营活动现金流入小计 | 45,673.71 | 27,524.63 | 16,480.61 | 6,783.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,351.91 | 5,705.23 | 1,344.17 | 630.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,227.04 | 21,925.30 | 14,686.42 | 8,138.59 |
支付的各项税费 | 501.15 | 661.66 | 487.04 | 383.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,628.49 | 3,441.74 | 2,336.40 | 931.38 |
经营活动现金流出小计 | 40,708.59 | 31,733.93 | 18,854.02 | 10,084.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,965.11 | -4,209.30 | -2,373.42 | -3,300.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,077.57 | 3,453.70 | 2,328.99 | 1,371.04 |
投资所支付的现金 | 10,508.60 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,586.17 | 3,453.70 | 2,328.99 | 1,371.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,586.17 | -3,453.70 | -2,328.99 | -1,371.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 9,698.14 | 4,354.65 | 4,354.65 | 4,354.65 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,698.14 | 4,354.65 | 4,354.65 | 4,354.65 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,546.83 | 2,543.32 | 2,543.32 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.39 | 108.14 | 7.15 | 7.04 |
筹资活动现金流出小计 | 2,659.23 | 2,651.46 | 2,550.47 | 7.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,038.91 | 1,703.19 | 1,804.18 | 4,347.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.19 | -102.48 | 17.94 | -17.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,752.34 | -6,062.29 | -2,880.29 | -341.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,981.10 | 58,981.10 | 58,981.10 | 58,981.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,228.76 | 52,918.81 | 56,100.81 | 58,639.11 |
附注 |
净利润 | 8,816.34 | -- | 2,803.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 179.84 | -- | 74.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 397.56 | -- | 182.75 | -- |
无形资产摊销 | 73.05 | -- | 26.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 66.47 | -- | 33.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 6.11 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 180.20 | -- | -96.49 | -- |
递延所得税负债增加 | 36.83 | -- | 11.50 | -- |
存货的减少 | -62.49 | -- | -747.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,339.90 | -- | -3,866.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,463.40 | -- | -1,352.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,147.71 | -- | 559.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,965.11 | -- | -2,373.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54,228.76 | -- | 56,100.81 | -- |
现金的期初余额 | 58,981.10 | -- | 58,981.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,752.34 | -- | -2,880.29 | -- |