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| 四方精创(300468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,252.48 | 18,140.22 | 10,065.57 | 4,642.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 575.36 | 396.06 | 201.16 | 76.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,827.84 | 18,536.28 | 10,266.73 | 4,718.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,526.90 | 1,527.10 | 1,050.68 | 607.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,458.38 | 16,434.61 | 10,844.31 | 6,088.57 | |
| 支付的各项税费 | 745.19 | 510.15 | 478.57 | 446.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.27 | 2,268.21 | 1,438.67 | 679.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,103.73 | 20,740.07 | 13,812.22 | 7,822.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,724.11 | -2,203.79 | -3,545.50 | -3,104.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,320.45 | 10,427.59 | 6,781.21 | 4,329.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,320.45 | 10,427.59 | 6,781.21 | 4,329.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,320.34 | -10,427.48 | -6,781.21 | -4,329.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,035.12 | 10,035.12 | 10,035.12 | 912.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,035.12 | 10,035.12 | 10,035.12 | 912.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 537.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,547.60 | 1,500.00 | 537.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,487.52 | 8,535.12 | 9,497.78 | 912.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.76 | 23.54 | 22.43 | -8.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,037.05 | -4,072.61 | -806.51 | -6,530.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,944.05 | 55,944.05 | 55,944.05 | 55,944.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,981.10 | 51,871.44 | 55,137.55 | 49,413.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,563.28 | -- | 2,098.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.06 | -- | 79.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 333.25 | -- | 169.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.04 | -- | 26.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.20 | -- | 41.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.66 | -- | -26.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.88 | -- | 8.60 | -- | |
| 存货的减少 | -22.50 | -- | -1,601.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,797.10 | -- | -3,804.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 808.76 | -- | -535.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 717.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,724.11 | -- | -3,545.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,981.10 | -- | 55,137.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,944.05 | -- | 55,944.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,037.05 | -- | -806.51 | -- | |
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