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| 合纵科技(300477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,320.49 | 22,728.06 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.86 | 100.62 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 70,935.34 | 22,828.68 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,713.86 | 18,691.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,886.04 | 3,652.53 | |||
| 支付的各项税费 | 5,551.54 | 2,697.93 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,207.11 | 5,046.55 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 64,358.54 | 30,088.56 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,576.80 | -7,259.89 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,435.70 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,435.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,493.41 | 3,198.16 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,493.41 | 3,198.16 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,493.41 | -1,762.46 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 6,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 6,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 7,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 453.86 | 235.75 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.54 | 112.94 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,754.41 | 7,848.70 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,754.41 | -1,348.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | 0.03 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,328.49 | -10,371.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,346.83 | 19,346.83 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,675.33 | 8,975.82 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,639.36 | 2,521.64 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 625.26 | 594.92 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 600.98 | 278.53 | |||
| 无形资产摊销 | 89.72 | 41.91 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 73.98 | 22.81 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.98 | 5.69 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 572.94 | 344.66 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -125.35 | -113.27 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,011.12 | -5,208.05 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,976.43 | -9,032.51 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 10,079.47 | 3,283.78 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,576.80 | -7,259.89 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 20,675.33 | 8,975.82 | |||
| 现金的期初余额 | 19,346.83 | 19,346.83 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,328.49 | -10,371.01 | |||
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