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| 合纵科技(300477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,352.52 | 66,767.20 | 41,115.27 | 15,508.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,494.09 | 8,738.82 | 742.24 | 1,353.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,846.61 | 75,506.02 | 41,857.51 | 16,861.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,869.67 | 47,506.45 | 28,166.93 | 15,881.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,209.78 | 8,825.05 | 5,801.84 | 3,097.17 | |
| 支付的各项税费 | 6,740.23 | 4,955.23 | 2,453.86 | 1,569.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,009.79 | 22,063.67 | 7,900.90 | 4,752.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,829.47 | 83,350.40 | 44,323.53 | 25,301.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,017.14 | -7,844.38 | -2,466.02 | -8,439.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.83 | 5.33 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.83 | 5.33 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,586.99 | 15,521.41 | 5,272.38 | 1,731.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,586.99 | 15,521.41 | 5,272.38 | 1,731.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,570.16 | -15,516.07 | -5,272.38 | -1,731.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,415.05 | 24,415.05 | 24,415.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,526.61 | 1,999.31 | 1,999.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,941.66 | 36,414.36 | 33,414.36 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,121.93 | 1,646.05 | 1,762.88 | 1,675.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.68 | 1,363.65 | 105.26 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,824.61 | 14,509.70 | 6,368.14 | 1,775.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,117.05 | 21,904.66 | 27,046.22 | 5,224.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,564.03 | -1,455.79 | 19,307.81 | -4,946.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,534.16 | 18,534.16 | 18,534.16 | 18,534.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,098.19 | 17,078.36 | 37,841.97 | 13,587.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,721.11 | -- | 2,857.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,094.27 | -- | 791.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 953.85 | -- | 453.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.13 | -- | 53.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.77 | -- | 38.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.33 | -- | 8.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 675.59 | -- | 289.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.98 | -- | -129.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,238.08 | -- | -3,104.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,654.72 | -- | -17,112.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,853.70 | -- | 13,387.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,017.14 | -- | -2,466.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,098.19 | -- | 37,841.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,534.16 | -- | 18,534.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,564.03 | -- | 19,307.81 | -- | |
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