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合纵科技(300477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,769.88 | 81,104.22 | 44,659.86 | 21,391.01 | |
收到的税费返还 | 499.02 | 335.39 | 166.59 | 86.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,871.15 | 37,828.00 | 22,454.16 | 14,513.95 | |
经营活动现金流入小计 | 216,140.06 | 119,267.61 | 67,280.60 | 35,991.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,047.56 | 61,315.16 | 32,287.57 | 11,567.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,606.79 | 12,263.81 | 7,826.76 | 4,297.11 | |
支付的各项税费 | 3,343.61 | 2,504.74 | 1,981.50 | 1,132.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,479.16 | 41,278.77 | 24,020.02 | 29,755.96 | |
经营活动现金流出小计 | 193,477.13 | 117,362.49 | 66,115.85 | 46,753.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,662.92 | 1,905.12 | 1,164.75 | -10,761.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,133.20 | 18,958.15 | 18,309.60 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,329.56 | 83.04 | 79.31 | 5.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.22 | -0.61 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,502.99 | 19,040.58 | 18,388.91 | 5.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,522.98 | 10,980.31 | 7,776.50 | 5,677.74 | |
投资所支付的现金 | 18,887.06 | 17,840.31 | 16,721.00 | 2,166.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,410.04 | 28,820.62 | 24,497.50 | 7,844.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,907.06 | -9,780.04 | -6,108.59 | -7,838.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,070.25 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 212,415.58 | 129,539.42 | 107,990.49 | 69,750.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,808.14 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 221,223.72 | 130,609.67 | 107,990.49 | 69,750.00 | |
偿还债务支付的现金 | 210,686.37 | 105,837.34 | 94,610.69 | 49,981.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,073.01 | 4,846.29 | 2,450.33 | 1,122.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,464.19 | 3,672.10 | 3,497.21 | 180.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 224,223.57 | 114,355.73 | 100,558.23 | 51,284.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,999.85 | 16,253.94 | 7,432.26 | 18,465.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.42 | -25.34 | -6.12 | -8.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,814.44 | 8,353.68 | 2,482.31 | -143.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,443.14 | 6,443.14 | 6,443.14 | 6,443.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,257.58 | 14,796.82 | 8,925.45 | 6,299.78 | |
附注 | |||||
净利润 | -77,741.89 | -- | -12,117.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 42,835.89 | -- | 1,656.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,621.96 | -- | -9,612.04 | -- | |
无形资产摊销 | 1,712.39 | -- | 692.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 487.81 | -- | 86.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.64 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 20.49 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,767.75 | -- | 3,450.96 | -- | |
投资损失 | 6,398.73 | -- | 830.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,437.37 | -- | -420.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -56.36 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,543.52 | -- | -10,943.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 76,993.51 | -- | 25,293.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,042.40 | -- | 2,248.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,554.28 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,662.92 | -- | 1,164.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,257.58 | -- | 8,925.45 | -- | |
现金的期初余额 | 6,443.14 | -- | 6,443.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,814.44 | -- | 2,482.31 | -- |
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