| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,150.39 | 89,953.37 | 22,147.64 | 141,997.08 | 134,139.37 |
| 收到的税费返还 | 1,117.27 | 504.80 | 41.84 | 2,263.93 | 382.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,375.84 | 3,615.11 | 2,794.77 | 6,542.98 | 8,949.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,643.51 | 94,073.28 | 24,984.25 | 150,803.99 | 143,471.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,619.58 | 55,121.99 | 45,402.49 | 99,025.09 | 101,656.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,029.85 | 19,077.72 | 9,416.11 | 32,386.15 | 24,021.84 |
| 支付的各项税费 | 12,121.91 | 6,872.02 | 2,632.53 | 10,150.97 | 6,184.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,954.54 | 33,813.93 | 16,149.95 | 33,175.40 | 11,029.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,725.89 | 114,885.67 | 73,601.08 | 174,737.61 | 142,891.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,082.38 | -20,812.39 | -48,616.83 | -23,933.62 | 579.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,816.72 | 1,900.00 | -- | 6,427.45 | 6,425.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,483.81 | 0.46 | -- | 2.59 | 2.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | 8.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,301.53 | 1,900.46 | 0.26 | 6,438.35 | 6,427.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,776.39 | 26,842.65 | 20,421.23 | 59,197.28 | 46,817.88 |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 1,900.00 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,376.39 | 28,742.65 | 20,421.23 | 60,297.28 | 47,917.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,074.86 | -26,842.20 | -20,420.97 | -53,858.93 | -41,490.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 28,900.00 | 28,900.00 | 58,900.00 | 60,065.36 | 49,800.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 28,900.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 185,400.00 | 102,900.00 | 27,900.00 | 234,800.00 | 152,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.83 | 3.83 | 1.61 | 3,000.00 | 42,941.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,303.83 | 131,803.83 | 86,801.61 | 297,865.36 | 245,241.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,905.00 | 55,705.00 | 14,371.50 | 97,284.50 | 70,349.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,860.98 | 6,569.08 | 2,244.08 | 5,613.75 | 3,751.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,857.34 | 1,180.51 | 467.83 | 11,387.65 | 86,733.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,623.32 | 63,454.60 | 17,083.41 | 114,285.90 | 160,833.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,680.51 | 68,349.23 | 69,718.20 | 183,579.45 | 84,407.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.05 | 41.68 | 14.27 | 42.23 | 50.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,447.67 | 20,736.33 | 694.67 | 105,829.13 | 43,547.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,558.86 | 152,558.86 | 46,729.73 | 46,729.73 | 46,729.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,111.19 | 173,295.20 | 47,424.40 | 152,558.86 | 90,276.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -12,764.77 | -- | 3,302.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,205.38 | -- | 9,865.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,109.74 | -- | 7,676.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 990.15 | -- | 2,059.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.33 | -- | 430.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.45 | -- | 0.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 154.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -788.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,804.06 | -- | 6,076.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,106.71 | -- | 7,085.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,378.31 | -- | -531.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 62.18 | -- | 224.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,555.44 | -- | 1,815.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,795.71 | -- | -59,201.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,263.88 | -- | -2,557.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,812.39 | -- | -23,933.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -7,385.54 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173,295.20 | -- | 152,558.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,558.86 | -- | 46,729.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,736.33 | -- | 105,829.13 | -- |
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