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| 合纵科技(300477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,990.16 | 53,934.73 | 30,812.63 | 13,187.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,013.78 | 5,045.84 | 1,345.12 | 810.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,003.95 | 58,980.58 | 32,157.75 | 13,997.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,566.08 | 38,014.86 | 23,410.63 | 11,103.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,678.95 | 7,106.98 | 5,285.75 | 2,567.42 | |
| 支付的各项税费 | 5,557.45 | 3,748.93 | 2,587.43 | 1,316.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,304.16 | 19,181.03 | 10,661.31 | 6,680.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,106.65 | 68,051.79 | 41,945.11 | 21,667.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,897.30 | -9,071.22 | -9,787.36 | -7,669.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | -- | 2.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.10 | -- | 2.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,904.76 | 1,576.67 | 1,027.43 | 541.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,904.76 | 1,576.67 | 1,027.43 | 541.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,902.66 | -1,576.67 | -1,025.33 | -541.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 6,500.06 | 4,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,990.83 | 1,380.31 | 1,474.26 | 33.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.99 | 290.34 | 66.23 | 81.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,135.81 | 8,670.66 | 7,040.50 | 3,615.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,135.81 | -2,170.60 | -2,540.50 | -2,115.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,141.17 | -12,818.49 | -13,353.18 | -10,327.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,675.33 | 20,675.33 | 20,675.33 | 20,675.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,534.16 | 7,856.83 | 7,322.14 | 10,348.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,501.36 | -- | 2,618.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 887.04 | -- | 816.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 793.45 | -- | 379.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.01 | -- | 49.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.28 | -- | 48.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 375.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 461.23 | -- | 189.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.77 | -- | -74.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,503.41 | -- | -2,397.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,452.39 | -- | -12,737.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,716.77 | -- | 1,312.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,897.30 | -- | -9,787.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,534.16 | -- | 7,322.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,675.33 | -- | 20,675.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,141.17 | -- | -13,353.18 | -- | |
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