报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,449.37 | 5,698.41 | 4,120.27 | 1,833.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,831.84 | 1,242.30 | 768.94 | 743.96 |
经营活动现金流入小计 | 14,281.21 | 6,940.71 | 4,889.21 | 2,577.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,610.60 | 5,639.22 | 3,675.00 | 2,266.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,506.11 | 1,107.55 | 549.10 | 414.33 |
支付的各项税费 | 861.94 | 706.47 | 402.25 | 114.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.83 | 1,731.93 | 1,035.26 | 219.60 |
经营活动现金流出小计 | 12,630.48 | 9,185.18 | 5,661.61 | 3,015.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,650.73 | -2,244.46 | -772.40 | -438.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.24 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.24 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,949.16 | 3,802.49 | 1,871.76 | 681.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,949.16 | 3,802.49 | 1,871.76 | 681.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,921.92 | -3,802.49 | -1,871.76 | -681.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 17,130.60 | 16,203.37 | 16,203.37 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,680.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,810.60 | 21,203.37 | 21,203.37 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,850.00 | 16,850.00 | 4,200.00 | 1,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 802.46 | 733.85 | 552.67 | 262.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.36 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18,302.82 | 17,583.85 | 4,752.67 | 1,962.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,507.78 | 3,619.52 | 16,450.70 | -962.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,236.60 | -2,427.44 | 13,806.53 | -2,082.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,413.82 | 4,413.82 | 4,413.82 | 4,413.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,650.42 | 1,986.39 | 18,220.36 | 2,331.63 |
附注 |
净利润 | 2,906.30 | -- | 1,595.71 | 520.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 82.86 | -- | 209.46 | 127.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 617.20 | -- | 299.51 | 150.26 |
无形资产摊销 | 82.11 | -- | 41.05 | 20.53 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.70 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 272.12 | -- | 187.88 | 83.72 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 6.91 | -- | -31.93 | -21.98 |
递延所得税负债增加 | -3.96 | -- | -2.04 | -1.09 |
存货的减少 | -2,280.42 | -- | -742.01 | -428.81 |
经营性应收项目的减少 | 116.58 | -- | -3,324.03 | -29.23 |
经营性应付项目的增加 | -224.08 | -- | 899.81 | -1,572.94 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 98.83 | -- | 94.18 | 714.38 |
经营活动产生现金流量净额 | 1,650.73 | -- | -772.40 | -438.14 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,650.42 | -- | -- | 2,331.63 |
现金的期初余额 | 4,413.82 | -- | 4,413.82 | 4,413.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 18,220.36 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,236.60 | -- | 13,806.53 | -2,082.19 |