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光智科技(300489) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,869.57 | 6,849.29 | 3,909.51 | 1,918.85 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,011.64 | 884.66 | 849.36 | 218.91 | |
经营活动现金流入小计 | 12,881.22 | 7,733.95 | 4,758.87 | 2,137.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,693.43 | 6,780.90 | 5,036.80 | 2,104.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,360.25 | 1,755.90 | 1,104.24 | 586.37 | |
支付的各项税费 | 884.01 | 802.92 | 544.05 | 262.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,758.90 | 751.05 | 661.24 | 176.06 | |
经营活动现金流出小计 | 15,696.59 | 10,090.77 | 7,346.33 | 3,128.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,815.37 | -2,356.82 | -2,587.46 | -991.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.16 | 8.82 | 8.82 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22.16 | 8.82 | 8.82 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,446.58 | 2,329.11 | 1,659.60 | 720.31 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,446.58 | 2,329.11 | 1,659.60 | 720.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,424.42 | -2,320.29 | -1,650.78 | -720.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,680.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,680.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,690.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 744.07 | 585.59 | 178.84 | 74.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,434.07 | 4,585.59 | 4,178.84 | 1,074.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,245.93 | 3,914.42 | 2,821.17 | -574.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -993.87 | -762.70 | -1,417.07 | -2,285.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,223.56 | 3,223.56 | 3,223.56 | 5,650.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,229.69 | 2,460.86 | 1,806.49 | 3,364.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,252.57 | -- | 1,123.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 510.04 | -- | 190.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,878.13 | -- | 930.25 | -- | |
无形资产摊销 | 86.72 | -- | 44.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.07 | -- | -6.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.35 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 425.75 | -- | 151.35 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 7.17 | -- | 0.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.03 | -- | -1.58 | -- | |
存货的减少 | -1,919.11 | -- | -446.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,772.30 | -- | -3,914.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,868.01 | -- | -980.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -440.73 | -- | 322.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,815.37 | -- | -2,587.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,229.69 | -- | 1,806.49 | -- | |
现金的期初余额 | 3,223.56 | -- | 3,223.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -993.87 | -- | -1,417.07 | -- |
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