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光智科技(300489) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,063.24 | 15,541.31 | 7,230.79 | 2,669.44 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 372.71 | 311.53 | 205.79 | 1,296.06 | |
经营活动现金流入小计 | 27,435.95 | 15,852.85 | 7,436.58 | 3,965.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,527.37 | 44,584.08 | 19,023.98 | 1,758.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,155.75 | 2,054.76 | 1,233.52 | 583.53 | |
支付的各项税费 | 1,762.88 | 875.90 | 279.80 | 158.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,419.94 | 1,771.15 | 1,124.15 | 2,570.21 | |
经营活动现金流出小计 | 31,865.95 | 49,285.89 | 21,661.45 | 5,070.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,430.00 | -33,433.04 | -14,224.88 | -1,104.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 882.91 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.52 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,968.80 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 48,858.23 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,142.60 | 60,919.77 | 14,792.78 | 344.65 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,969.02 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 111,111.62 | 60,919.77 | 14,792.78 | 344.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,253.38 | -60,913.27 | -14,786.28 | -338.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 66,950.00 | 113,300.00 | 47,838.00 | 2,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,179.02 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 162,129.02 | 113,300.00 | 47,838.00 | 2,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 737.74 | 637.74 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,553.29 | 364.74 | 227.65 | 78.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,485.74 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,539.04 | 1,102.48 | 865.39 | 578.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,589.98 | 112,197.52 | 46,972.61 | 2,121.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.36 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,825.24 | 17,851.20 | 17,961.45 | 678.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 284.20 | 284.20 | 284.20 | 284.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,109.44 | 18,135.40 | 18,245.65 | 963.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,381.03 | -- | 473.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 608.04 | -- | 352.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,663.96 | -- | 828.81 | -- | |
无形资产摊销 | 112.28 | -- | 51.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.30 | -- | -5.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,236.21 | -- | 346.64 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -170.03 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.88 | -- | -0.44 | -- | |
存货的减少 | -2,138.76 | -- | -9,207.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,939.55 | -- | -12,324.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,985.68 | -- | 5,260.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -162.70 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,430.00 | -- | -14,224.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 83,109.44 | -- | 18,245.65 | -- | |
现金的期初余额 | 284.20 | -- | 284.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 82,825.24 | -- | 17,961.45 | -- |
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