| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,536.00 | 60,564.79 | 40,658.12 | 19,946.32 |
| 收到的税费返还 | 12,027.51 | 12,027.55 | 4,227.67 | 814.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,726.37 | 2,676.95 | 1,723.12 | 275.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,289.88 | 75,269.29 | 46,608.91 | 21,036.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,228.41 | 57,980.31 | 45,836.03 | 31,145.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,545.40 | 11,600.93 | 7,396.14 | 3,496.64 |
| 支付的各项税费 | 5,189.79 | 3,320.06 | 1,570.60 | 1,077.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,671.38 | 5,023.19 | 3,493.77 | 2,106.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,634.97 | 77,924.47 | 58,296.54 | 37,826.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345.09 | -2,655.19 | -11,687.64 | -16,789.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 3,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.69 | 8.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,024.99 | 3,508.75 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,526.50 | 37,377.26 | 28,192.60 | 9,629.33 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 7,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,533.85 | 44,877.26 | 28,192.60 | 9,629.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,508.86 | -41,368.51 | -28,192.60 | -9,629.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,150.00 | 48,350.00 | 48,350.00 | 28,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,150.00 | 48,350.00 | 48,350.00 | 28,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,331.48 | 3,860.96 | 3,067.53 | 1,030.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,446.27 | 4,123.34 | 2,914.32 | 2,751.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,577.75 | 8,984.29 | 6,981.86 | 4,481.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,572.25 | 39,365.71 | 41,368.14 | 24,118.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270.56 | 291.78 | 87.86 | -12.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,011.14 | -4,366.21 | 1,575.77 | -2,313.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,009.62 | 17,009.62 | 17,009.62 | 17,009.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,998.48 | 12,643.41 | 18,585.39 | 14,696.18 |
| 附注 |
| 净利润 | -11,390.72 | -- | -4,458.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,366.64 | -- | -315.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,365.16 | -- | 2,744.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 129.86 | -- | 60.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.01 | -- | 5.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 24.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,021.14 | -- | 4,739.83 | -- |
| 投资损失 | -24.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,769.67 | -- | -459.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,618.95 | -- | -0.43 | -- |
| 存货的减少 | -19,651.87 | -- | -11,276.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,239.14 | -- | -3,250.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,552.73 | -- | 552.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -95.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -345.09 | -- | -11,687.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,998.48 | -- | 18,585.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,009.62 | -- | 17,009.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,011.14 | -- | 1,575.77 | -- |
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