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| 光智科技(300489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,541.86 | 47,298.26 | 31,983.58 | 11,984.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,336.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,050.97 | 1,215.24 | 251.12 | 229.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,929.60 | 48,513.51 | 32,234.71 | 12,214.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,073.18 | 39,765.14 | 41,390.94 | 15,434.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,286.30 | 5,385.42 | 3,232.73 | 1,312.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,008.83 | 3,529.54 | 2,580.20 | 994.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,575.27 | 3,712.25 | 1,701.65 | 1,485.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,943.59 | 52,392.34 | 48,905.53 | 19,226.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,013.99 | -3,878.83 | -16,670.82 | -7,012.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 661.27 | 64.48 | 661.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.97 | 10.05 | 7.12 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.22 | -- | 42,000.22 | 24,567.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,677.47 | 18,074.53 | 42,668.62 | 24,568.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,905.42 | 64,189.67 | 47,767.52 | 33,303.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | 18,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,905.42 | 82,189.67 | 65,767.52 | 33,303.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,227.95 | -64,115.14 | -23,098.91 | -8,735.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,350.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | 88.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,370.00 | 700.00 | 788.21 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,986.22 | 3,244.43 | 2,171.37 | 513.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,099.06 | -- | 2,432.00 | 2,412.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,085.29 | 5,944.43 | 7,303.37 | 5,625.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,284.71 | -5,244.43 | -6,515.16 | -4,925.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.59 | -121.82 | -90.29 | -33.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,099.82 | -73,360.23 | -46,375.18 | -20,706.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,109.44 | 83,109.44 | 83,109.44 | 83,109.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,009.62 | 9,749.21 | 36,734.25 | 62,402.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 422.55 | -- | 1,598.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 328.46 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,731.29 | -- | 938.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.46 | -- | 59.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.60 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,056.01 | -- | 2,537.74 | -- | |
| 投资损失 | -64.48 | -- | -64.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -430.10 | -- | -16.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,205.41 | -- | -0.44 | -- | |
| 存货的减少 | -25,758.31 | -- | -20,548.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,058.57 | -- | -8,575.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,851.89 | -- | 7,007.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,013.99 | -- | -16,670.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,009.62 | -- | 36,734.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,109.44 | -- | 83,109.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,099.82 | -- | -46,375.18 | -- | |
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