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| 名家汇(300506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,283.20 | 8,454.60 | 5,110.82 | 5,678.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104.55 | 60.34 | 46.30 | 607.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,387.75 | 8,514.94 | 5,157.13 | 6,285.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,542.35 | 11,108.99 | 5,189.62 | 4,190.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,802.86 | 2,193.53 | 1,637.00 | 859.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,241.44 | 1,547.39 | 1,075.04 | 665.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,460.00 | 2,045.17 | 1,784.20 | 1,578.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,046.65 | 16,895.08 | 9,685.85 | 7,293.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,658.90 | -8,380.14 | -4,528.73 | -1,008.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | 0.85 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.52 | 0.85 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,241.74 | 713.42 | 366.19 | 118.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,241.74 | 713.42 | 366.19 | 118.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,240.23 | -712.56 | -366.19 | -118.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,080.00 | 24,080.00 | 24,080.00 | 22,707.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,200.00 | 4,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,372.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,280.00 | 28,780.00 | 25,780.00 | 25,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,696.89 | 1,587.31 | 1,535.46 | 202.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,372.87 | 1,372.87 | 1,372.87 | 13.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,069.76 | 14,960.18 | 14,908.33 | 1,365.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,210.24 | 13,819.82 | 10,871.67 | 24,414.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,311.12 | 4,727.12 | 5,976.76 | 23,287.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,207.09 | 2,207.09 | 2,207.09 | 2,207.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,518.21 | 6,934.20 | 8,183.85 | 25,494.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,054.16 | -- | 2,397.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,973.04 | -- | 361.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 221.76 | -- | 102.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.88 | -- | 5.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 486.41 | -- | 317.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.63 | -- | -126.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,368.88 | -- | -6,227.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,491.14 | -- | -2,277.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,758.64 | -- | 917.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,658.90 | -- | -4,528.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,518.21 | -- | 8,183.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,207.09 | -- | 2,207.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,311.12 | -- | 5,976.76 | -- | |
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