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| *ST名家(300506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,660.76 | 47,597.08 | 38,472.55 | 27,108.93 | |
| 收到的税费返还 | 68.54 | 67.57 | 156.57 | 1.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,990.97 | 4,317.78 | 3,034.03 | 3,473.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,720.27 | 51,982.44 | 41,663.15 | 30,583.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,786.31 | 35,491.84 | 28,628.85 | 22,760.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,778.91 | 11,060.64 | 8,271.45 | 4,858.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,962.38 | 2,164.52 | 1,948.41 | 1,230.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,701.51 | 7,714.33 | 4,247.34 | 4,427.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,229.11 | 56,431.32 | 43,096.05 | 33,277.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,508.84 | -4,448.88 | -1,432.90 | -2,693.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.37 | 143.00 | 143.00 | 112.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,645.42 | 9,551.97 | 5,559.87 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,824.79 | 9,694.97 | 5,702.87 | 112.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,250.29 | 11,099.34 | 10,203.59 | 6,123.02 | |
| 投资所支付的现金 | 0.10 | 155.10 | 115.00 | 90.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,250.39 | 11,254.44 | 10,318.59 | 6,213.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,574.40 | -1,559.48 | -4,615.72 | -6,100.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,478.99 | 64.50 | 24.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.50 | 24.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,526.31 | 23,869.98 | 18,459.98 | 4,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 369.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,374.96 | 23,934.48 | 18,484.48 | 4,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,855.54 | 49,645.35 | 44,241.76 | 18,116.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,964.93 | 1,902.77 | 1,468.81 | 821.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,462.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,282.77 | 51,548.12 | 45,710.58 | 18,937.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,907.81 | -27,613.64 | -27,226.10 | -14,387.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,842.26 | -33,622.00 | -33,274.72 | -23,181.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,214.17 | 39,214.17 | 39,214.17 | 39,214.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,371.91 | 5,592.17 | 5,939.46 | 16,032.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -54,191.77 | -- | 306.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,554.01 | -- | -3,674.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 664.15 | -- | 319.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.40 | -- | 21.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.02 | -- | 39.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.57 | -- | 5.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,622.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,444.05 | -- | 292.21 | -- | |
| 投资损失 | 1,158.26 | -- | 1,167.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,513.89 | -- | 829.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.00 | -- | -52.00 | -- | |
| 存货的减少 | -1,912.59 | -- | -551.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,904.78 | -- | 445.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,379.80 | -- | -1,140.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,508.84 | -- | -1,432.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,371.91 | -- | 5,939.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,214.17 | -- | 39,214.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,842.26 | -- | -33,274.72 | -- | |
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