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| *ST名家(300506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,938.40 | 19,683.97 | 14,110.20 | 7,258.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.65 | 0.72 | 0.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,206.50 | 12,543.96 | 2,863.17 | 1,636.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,144.90 | 32,229.57 | 16,974.08 | 8,895.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,675.87 | 8,646.89 | 5,896.05 | 3,641.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,209.07 | 3,781.92 | 2,867.93 | 1,351.07 | |
| 支付的各项税费 | 645.10 | 408.75 | 325.82 | 147.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,396.43 | 15,305.17 | 4,823.80 | 2,519.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,926.47 | 28,142.72 | 13,913.61 | 7,660.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,218.43 | 4,086.86 | 3,060.47 | 1,235.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.65 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 26.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.38 | 27.37 | 0.64 | 0.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,382.42 | 4,381.60 | 4,381.60 | 4,381.60 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,382.42 | 4,381.60 | 4,381.60 | 4,381.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,354.04 | -4,354.23 | -4,380.96 | -4,380.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,140.50 | 2,918.00 | 2,117.00 | 2,042.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,189.50 | 2,918.00 | 2,117.00 | 2,042.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,032.35 | 6,192.73 | 4,659.35 | 3,158.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,454.27 | 1,762.97 | 1,201.23 | 536.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 792.04 | 642.63 | 471.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,278.66 | 8,598.33 | 6,332.53 | 3,695.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,089.16 | -5,680.33 | -4,215.53 | -1,653.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,224.77 | -5,947.70 | -5,536.02 | -4,799.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,450.52 | 7,450.52 | 7,450.52 | 7,770.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,225.75 | 1,502.82 | 1,914.50 | 2,971.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,651.42 | -- | -8,367.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,468.77 | -- | 2,939.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275.33 | -- | 139.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.93 | -- | 21.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.99 | -- | 49.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.18 | -- | -100.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 234.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,629.69 | -- | 1,167.59 | -- | |
| 投资损失 | 668.20 | -- | -116.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,671.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,598.36 | -- | 398.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,922.38 | -- | 12,842.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 361.74 | -- | -5,910.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -517.77 | -- | -462.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,218.43 | -- | 3,060.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,225.75 | -- | 1,914.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,450.52 | -- | 7,450.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,224.77 | -- | -5,536.02 | -- | |
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