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| *ST名家(300506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,951.29 | 27,006.18 | 18,015.01 | 12,789.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | 43.97 | 41.97 | 0.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,269.85 | 8,042.19 | 2,599.17 | 1,631.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,221.13 | 35,092.34 | 20,656.15 | 14,422.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,203.34 | 26,478.08 | 17,555.32 | 13,626.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,840.96 | 6,425.05 | 4,134.09 | 2,105.44 | |
| 支付的各项税费 | 348.77 | 583.96 | 486.41 | 296.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,372.96 | 5,954.98 | 4,299.31 | 2,636.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,766.03 | 39,442.07 | 26,475.13 | 18,664.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,544.90 | -4,349.73 | -5,818.99 | -4,242.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.05 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167.15 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,162.23 | 306.66 | 716.55 | 711.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,162.23 | 306.66 | 716.55 | 711.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,995.08 | -306.54 | -716.42 | -711.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,240.35 | 9,573.00 | 4,573.00 | 3,782.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,420.35 | 9,573.00 | 4,573.00 | 3,782.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,933.03 | 18,721.74 | 12,364.98 | 9,968.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,591.35 | 1,895.32 | 1,194.61 | 701.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,277.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,801.77 | 20,617.06 | 13,559.59 | 10,670.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,381.42 | -11,044.06 | -8,986.59 | -6,888.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,921.39 | -15,700.33 | -15,522.01 | -11,841.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,371.91 | 25,371.91 | 25,371.91 | 25,371.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,450.52 | 9,671.58 | 9,849.91 | 13,530.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,491.34 | -- | -3,758.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,891.95 | -- | 692.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 392.95 | -- | 218.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.93 | -- | 21.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.94 | -- | 9.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.98 | -- | 6.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,607.96 | -- | 573.41 | -- | |
| 投资损失 | 40.62 | -- | 25.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,695.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,023.27 | -- | 48.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,632.80 | -- | 2,177.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,371.29 | -- | -6,270.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -320.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,544.90 | -- | -5,818.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,450.52 | -- | 9,849.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,371.91 | -- | 25,371.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,921.39 | -- | -15,522.01 | -- | |
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