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| *ST名家(300506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,168.59 | 50,744.43 | 29,387.99 | 19,083.82 | |
| 收到的税费返还 | 857.00 | 857.60 | 1,175.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.01 | 1,919.95 | 1,444.51 | 433.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,036.60 | 53,521.98 | 32,007.69 | 19,517.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,990.99 | 39,291.15 | 28,813.94 | 12,476.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,769.39 | 8,537.83 | 5,810.13 | 3,298.20 | |
| 支付的各项税费 | 8,850.33 | 6,426.84 | 5,289.95 | 1,118.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,791.16 | 5,297.33 | 2,209.29 | 2,910.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,401.88 | 59,553.15 | 42,123.32 | 19,802.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,634.73 | -6,031.17 | -10,115.62 | -285.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.09 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,078.49 | 153.55 | 148.00 | 31.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,221.58 | 153.55 | 148.00 | 31.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,014.07 | 1,225.71 | 1,105.56 | 936.27 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,902.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,416.20 | 1,225.71 | 1,105.56 | 936.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,194.61 | -1,072.16 | -957.56 | -905.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,328.88 | 68,238.88 | 50,547.74 | 16,095.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,004.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,333.85 | 68,238.88 | 50,547.74 | 16,095.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,096.04 | 53,288.10 | 35,315.36 | 19,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,075.67 | 2,572.84 | 3,529.06 | 841.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,092.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,671.71 | 56,953.41 | 38,844.42 | 20,641.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,662.14 | 11,285.47 | 11,703.33 | -4,545.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,102.26 | 4,182.14 | 630.15 | -5,736.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,915.75 | 44,915.75 | 44,915.75 | 44,915.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,018.01 | 49,097.89 | 45,545.90 | 39,179.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,131.96 | -- | 22,249.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,383.05 | -- | 1,798.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 834.79 | -- | 355.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.84 | -- | 47.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.12 | -- | 167.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.95 | -- | -41.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,366.23 | -- | 1,743.62 | -- | |
| 投资损失 | 175.97 | -- | 116.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,741.61 | -- | -245.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.62 | -- | 21.18 | -- | |
| 存货的减少 | 4,293.64 | -- | -25,826.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,242.27 | -- | -21,618.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,986.47 | -- | 11,115.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,634.73 | -- | -10,115.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,018.01 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,915.75 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 45,545.90 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 44,915.75 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,102.26 | -- | 630.15 | -- | |
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