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| *ST名家(300506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,783.71 | 41,428.00 | 29,507.89 | 23,619.26 | |
| 收到的税费返还 | 575.00 | 576.87 | 391.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,217.26 | 2,515.30 | 2,338.16 | 253.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,575.97 | 44,520.17 | 32,237.89 | 23,872.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,300.67 | 54,950.34 | 39,368.43 | 24,820.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,432.42 | 10,034.88 | 7,049.81 | 3,856.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,339.67 | 3,685.17 | 3,074.05 | 364.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,772.80 | 9,478.16 | 8,134.16 | 5,484.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,845.57 | 78,148.56 | 57,626.46 | 34,527.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,269.60 | -33,628.39 | -25,388.57 | -10,655.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 494.24 | 2,015.69 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.54 | 47.54 | 31.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.50 | 424.17 | 387.37 | 73.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 915.28 | 2,487.40 | 419.20 | 73.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,599.93 | 1,089.69 | 405.73 | 51.60 | |
| 投资所支付的现金 | 335.00 | 2,485.21 | 469.53 | 3,759.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,934.93 | 3,574.90 | 875.26 | 3,810.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,019.65 | -1,087.50 | -456.06 | -3,736.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105.00 | 200.00 | 50.00 | 27.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | 50.00 | 27.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 63,050.54 | 60,002.75 | 52,559.09 | 23,758.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,462.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,618.53 | 60,202.75 | 52,609.09 | 23,785.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,632.28 | 53,439.15 | 40,318.19 | 16,734.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,067.40 | 5,013.54 | 1,912.65 | 952.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,433.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,133.11 | 58,452.69 | 42,230.84 | 17,686.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,514.58 | 1,750.07 | 10,378.24 | 6,098.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,803.83 | -32,965.82 | -15,466.38 | -8,293.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,018.01 | 69,018.01 | 69,018.01 | 69,018.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,214.17 | 36,052.19 | 53,551.63 | 60,724.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,707.26 | -- | -6,926.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,130.10 | -- | -928.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 847.59 | -- | 243.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.34 | -- | 47.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 663.24 | -- | 315.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.04 | -- | 12.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,133.42 | -- | 2,565.52 | -- | |
| 投资损失 | 190.82 | -- | 168.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,503.85 | -- | -981.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.72 | -- | -1.35 | -- | |
| 存货的减少 | 501.69 | -- | 5,610.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,237.35 | -- | 5,579.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,845.79 | -- | -31,094.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,269.60 | -- | -25,388.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,214.17 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,018.01 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 53,551.63 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 69,018.01 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,803.83 | -- | -15,466.38 | -- | |
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