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| 苏奥传感(300507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,591.41 | 36,072.23 | 24,902.51 | 11,665.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 425.67 | 357.10 | 499.55 | 175.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,017.09 | 36,431.09 | 25,402.05 | 11,840.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,700.57 | 24,038.38 | 16,870.54 | 8,752.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,486.33 | 2,591.89 | 1,845.54 | 1,019.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,245.53 | 3,325.94 | 2,199.13 | 1,265.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,119.38 | 1,432.67 | 1,103.68 | 513.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,551.80 | 31,388.87 | 22,018.88 | 11,550.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,465.29 | 5,042.21 | 3,383.17 | 289.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,355.30 | 1,378.39 | 702.27 | 479.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,375.65 | 1,378.39 | 702.27 | 479.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,055.65 | -1,378.39 | -702.27 | -479.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 160.00 | -- | 160.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 160.00 | -- | 160.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 670.00 | 640.00 | 640.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -670.00 | -480.00 | -640.00 | 160.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.55 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,740.19 | 3,184.16 | 2,041.16 | -30.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,590.15 | 6,590.15 | 6,590.15 | 6,590.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,330.35 | 9,774.31 | 8,631.31 | 6,560.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,205.59 | -- | 4,276.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.57 | -- | 129.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 889.49 | -- | 422.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.83 | -- | 13.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.55 | -- | -0.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.82 | -- | -37.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -139.26 | -- | 218.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -867.74 | -- | -692.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6.68 | -- | -847.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -689.50 | -- | -98.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,465.29 | -- | 3,383.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,330.35 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,590.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,631.31 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 6,590.15 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,740.19 | -- | 2,041.16 | -- | |
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