| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,470.07 | 71,488.67 | 44,833.66 | 22,179.68 |
| 收到的税费返还 | 433.49 | 433.88 | 402.80 | 25.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.64 | 3,488.96 | 2,893.75 | 1,432.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,199.20 | 75,411.51 | 48,130.21 | 23,638.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,741.48 | 50,922.64 | 34,471.66 | 18,997.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,867.13 | 7,913.12 | 5,395.69 | 3,165.11 |
| 支付的各项税费 | 4,650.58 | 4,009.26 | 2,533.30 | 1,118.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,182.16 | 3,875.09 | 2,513.06 | 1,479.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,441.35 | 66,720.10 | 44,913.72 | 24,760.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,757.84 | 8,691.41 | 3,216.49 | -1,122.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 118,186.88 | 92,993.18 | 77,493.18 | 49,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 589.75 | 2,185.16 | 1,128.09 | 802.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,205.85 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,921.57 | 29,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 190,904.05 | 124,178.34 | 78,621.27 | 50,502.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,941.88 | 4,250.96 | 2,690.67 | 1,331.60 |
| 投资所支付的现金 | 152,938.78 | 86,856.20 | 62,725.18 | 29,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 512.85 | 2,013.87 | 2,013.87 | 300.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,284.40 | 45,000.00 | 36,000.00 | 28,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 209,677.91 | 138,121.03 | 103,429.72 | 58,831.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,773.87 | -13,942.69 | -24,808.45 | -8,329.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,700.00 | 27,700.00 | 15,815.33 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,700.00 | 27,700.00 | 15,815.33 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,800.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,366.19 | 5,168.01 | 3,226.77 | 107.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,739.75 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317.67 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,483.86 | 17,168.01 | 8,226.77 | 5,107.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,783.86 | 10,531.99 | 7,588.56 | -107.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.13 | 8.94 | -24.22 | -8.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,756.75 | 5,289.65 | -14,027.61 | -9,567.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,617.16 | 27,617.16 | 27,617.16 | 27,617.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,860.41 | 32,906.81 | 13,589.55 | 18,049.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,884.82 | -- | 6,239.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 959.54 | -- | 169.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,133.59 | -- | 1,489.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 314.00 | -- | 159.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 46.40 | -- | 27.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.09 | -- | -0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 458.35 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 666.63 | -- | 63.02 | -- |
| 投资损失 | -26,280.26 | -- | -1,182.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -194.26 | -- | 61.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 608.03 | -- | 75.71 | -- |
| 存货的减少 | -3,306.27 | -- | -2,826.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,949.99 | -- | -4,213.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,071.53 | -- | 1,550.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,020.38 | -- | 1,526.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,757.84 | -- | 3,216.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,860.41 | -- | 13,589.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,617.16 | -- | 27,617.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,756.75 | -- | -14,027.61 | -- |
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