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| 苏奥传感(300507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,318.75 | 50,191.87 | 31,714.92 | 16,786.29 | |
| 收到的税费返还 | 41.31 | 31.88 | 0.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,699.01 | 814.69 | 917.74 | 342.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,059.07 | 51,038.45 | 32,633.48 | 17,128.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,849.88 | 38,040.59 | 26,346.06 | 14,774.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,004.71 | 4,224.31 | 2,941.80 | 1,719.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,763.26 | 3,700.82 | 2,873.79 | 1,142.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,382.74 | 4,452.04 | 2,479.51 | 528.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,000.59 | 50,417.75 | 34,641.17 | 18,164.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,058.48 | 620.69 | -2,007.69 | -1,035.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,200.00 | 84,400.00 | 41,900.00 | 24,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,545.68 | 956.11 | 436.49 | 246.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 31.40 | 2.60 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,748.28 | 85,387.51 | 42,339.09 | 24,848.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,370.63 | 4,527.40 | 2,863.40 | 8,593.22 | |
| 投资所支付的现金 | 141,300.00 | 109,300.00 | 65,900.00 | 32,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,670.63 | 113,827.40 | 68,763.40 | 41,293.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,922.35 | -28,439.89 | -26,424.31 | -16,444.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,922.74 | 2,922.74 | 2,922.74 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,922.74 | 2,922.74 | 2,922.74 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,040.08 | 2,040.08 | 2,040.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,040.08 | 2,040.08 | 2,040.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 882.66 | 882.66 | 882.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.57 | -8.31 | -13.75 | -13.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -992.79 | -26,944.85 | -27,563.09 | -17,493.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,288.85 | 36,288.85 | 36,288.85 | 36,288.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,296.06 | 9,344.00 | 8,725.75 | 18,795.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,516.05 | -- | 5,485.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 632.33 | -- | -2.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,495.40 | -- | 692.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.75 | -- | 46.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.06 | -- | 26.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.81 | -- | 14.04 | -- | |
| 投资损失 | -2,159.67 | -- | -921.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -415.09 | -- | -13.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 126.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,793.25 | -- | -148.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,079.27 | -- | -7,032.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 931.94 | -- | -538.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 647.15 | -- | 384.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,058.48 | -- | -2,007.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,296.06 | -- | 8,725.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,288.85 | -- | 36,288.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -992.79 | -- | -27,563.09 | -- | |
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