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苏奥传感(300507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,417.99 | 49,566.84 | 31,427.85 | 15,031.09 | |
收到的税费返还 | 114.29 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 897.93 | 1,477.35 | 1,031.63 | 187.06 | |
经营活动现金流入小计 | 68,430.21 | 51,044.19 | 32,459.48 | 15,218.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,852.45 | 34,736.40 | 24,288.46 | 11,945.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,104.89 | 3,723.10 | 2,646.74 | 1,579.66 | |
支付的各项税费 | 5,012.49 | 3,950.94 | 2,540.29 | 1,329.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,227.62 | 3,364.04 | 1,747.17 | 2,021.78 | |
经营活动现金流出小计 | 59,197.45 | 45,774.48 | 31,222.66 | 16,876.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,232.76 | 5,269.71 | 1,236.82 | -1,657.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,699.00 | 80,099.00 | 47,099.00 | 24,399.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,180.05 | 658.18 | 354.91 | 129.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.69 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 505.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 38,414.74 | 80,767.18 | 47,463.91 | 24,538.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,827.89 | 2,295.88 | 1,901.65 | 1,233.69 | |
投资所支付的现金 | 21,032.73 | 85,093.98 | 48,449.76 | 18,423.26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,860.62 | 87,389.86 | 50,351.41 | 19,656.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,554.11 | -6,622.68 | -2,887.50 | 4,881.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 112.50 | 112.50 | 12.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 112.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112.50 | 112.50 | 12.50 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,999.97 | 1,999.97 | 1,999.97 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,999.97 | 1,999.97 | 1,999.97 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,887.47 | -1,887.47 | -1,987.47 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.02 | 371.63 | 302.69 | 74.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,107.43 | -2,868.80 | -3,335.46 | 3,298.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,181.42 | 15,181.42 | 15,181.42 | 15,181.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,288.85 | 12,312.62 | 11,845.97 | 18,479.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,574.92 | -- | 5,463.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 135.04 | -- | 126.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.11 | -- | 565.12 | -- | |
无形资产摊销 | 66.06 | -- | 25.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 25.88 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.35 | -- | -5.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.39 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -14.66 | -- | -302.69 | -- | |
投资损失 | -1,987.06 | -- | -1,086.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -132.85 | -- | -25.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -280.28 | -- | 92.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -252.41 | -- | -2,588.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 885.72 | -- | -2,061.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,076.75 | -- | 1,033.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,232.76 | -- | 1,236.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,288.85 | -- | 11,845.97 | -- | |
现金的期初余额 | 15,181.42 | -- | 15,181.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,107.43 | -- | -3,335.46 | -- |
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