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| 维宏股份(300508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,329.56 | 11,019.98 | 8,632.41 | 3,181.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,489.66 | 1,489.66 | 482.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 537.53 | 48.94 | 15.50 | 0.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,356.76 | 12,558.58 | 9,129.98 | 3,181.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,209.99 | 3,232.88 | 2,814.47 | 1,500.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,962.94 | 2,911.78 | 2,017.69 | 1,107.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,280.29 | 1,803.29 | 991.46 | 360.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 951.30 | 1,006.11 | 477.62 | 294.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,404.52 | 8,954.07 | 6,301.25 | 3,263.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,952.24 | 3,604.52 | 2,828.72 | -81.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117.00 | 71.65 | 49.55 | 21.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117.00 | 71.65 | 49.55 | 21.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,302.13 | 1,924.65 | 1,472.58 | 1,092.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,302.13 | 1,924.65 | 1,472.58 | 1,092.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,185.14 | -1,853.00 | -1,423.03 | -1,071.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,107.00 | 1,107.00 | 1,107.00 | 891.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,107.00 | 1,107.00 | 1,107.00 | 891.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,107.00 | -1,107.00 | -1,107.00 | -891.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.67 | 1.43 | 0.68 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,661.77 | 645.95 | 299.38 | -2,045.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,126.52 | 4,126.52 | 4,126.52 | 4,126.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,788.29 | 4,772.46 | 4,425.89 | 2,081.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,168.97 | -- | 3,053.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.39 | -- | 83.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122.08 | -- | 50.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.46 | -- | 13.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -118.66 | -- | -50.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.63 | -- | -4.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 299.47 | -- | -9.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -820.16 | -- | -535.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 205.33 | -- | 227.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,952.24 | -- | 2,828.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,788.29 | -- | 4,425.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,126.52 | -- | 4,126.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,661.77 | -- | 299.38 | -- | |
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