| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,571.29 | 12,575.83 | 7,738.21 | 2,983.61 |
| 收到的税费返还 | 771.76 | 498.03 | 335.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 709.62 | 439.18 | 332.70 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 25,052.68 | 13,513.03 | 8,406.04 | 3,400.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,997.91 | 3,546.91 | 2,310.80 | 803.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,958.66 | 6,724.42 | 4,695.23 | 2,648.30 |
| 支付的各项税费 | 2,037.84 | 1,511.85 | 1,018.05 | 493.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.32 | 1,283.78 | 835.86 | 370.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,510.74 | 13,066.97 | 8,859.94 | 4,315.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,541.94 | 446.06 | -453.89 | -915.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 76,244.17 | 38,294.00 | 35,707.30 | 4,994.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,534.15 | 2,166.82 | 1,619.79 | 1,526.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.29 | 52.99 | 52.99 | 0.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,786.61 | 40,513.82 | 37,380.08 | 6,520.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,459.45 | 4,971.07 | 3,352.92 | 1,475.69 |
| 投资所支付的现金 | 60,020.00 | 34,525.04 | 31,142.37 | 8,091.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,479.45 | 39,496.11 | 34,495.29 | 9,567.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,307.16 | 1,017.70 | 2,884.79 | -3,046.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,400.78 | 18,358.98 | 16,158.92 | 13,980.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,400.78 | 18,358.98 | 16,158.92 | 13,980.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,748.58 | 19,498.53 | 18,159.68 | 10,075.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 759.44 | 714.01 | 710.78 | 27.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,508.02 | 20,212.53 | 18,870.47 | 10,103.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,107.24 | -1,853.55 | -2,711.55 | 3,877.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.19 | -11.98 | 5.34 | 1.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,707.67 | -401.77 | -275.31 | -83.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,328.75 | 1,328.75 | 1,328.75 | 1,328.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,036.42 | 926.98 | 1,053.44 | 1,245.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,908.24 | -- | -496.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -102.19 | -- | -215.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 474.97 | -- | 192.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 233.35 | -- | 115.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 479.36 | -- | 240.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 776.18 | -- | 1,141.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 207.98 | -- | 97.41 | -- |
| 投资损失 | -1,534.15 | -- | -575.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 52.65 | -- | 17.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -485.50 | -- | -644.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -619.27 | -- | -104.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,149.42 | -- | -222.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,541.94 | -- | -453.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,036.42 | -- | 1,053.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,328.75 | -- | 1,328.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,707.67 | -- | -275.31 | -- |
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