报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,892.44 | 15,014.91 | 10,281.71 | 4,492.54 |
收到的税费返还 | 1,099.02 | 723.76 | 422.39 | 176.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,000.95 | 396.07 | 392.68 | 0.64 |
经营活动现金流入小计 | 23,992.41 | 16,134.73 | 11,096.78 | 4,669.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,654.29 | 3,808.66 | 2,716.57 | 1,704.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,478.48 | 5,715.42 | 3,800.66 | 2,167.15 |
支付的各项税费 | 3,422.37 | 2,212.37 | 1,487.09 | 505.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,789.25 | 1,553.84 | 1,025.33 | 417.73 |
经营活动现金流出小计 | 19,344.39 | 13,290.28 | 9,029.65 | 4,795.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,648.02 | 2,844.45 | 2,067.13 | -125.86 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 12,982.31 | 10,548.37 | 9,893.36 | 5,706.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,439.07 | 1,977.11 | 690.29 | 488.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.33 | 56.31 | 54.99 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,456.71 | 12,581.80 | 10,638.64 | 6,194.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,957.58 | 983.86 | 114.33 | 19.04 |
投资所支付的现金 | 18,835.22 | 17,729.24 | 16,495.25 | 5,468.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,792.80 | 18,713.10 | 16,609.58 | 5,487.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,336.09 | -6,131.30 | -5,970.93 | 707.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 800.71 | 800.71 | 800.71 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 800.71 | 800.71 | 800.71 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -800.71 | -800.71 | -800.71 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.92 | 10.36 | 4.43 | 0.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,477.85 | -4,077.21 | -4,700.08 | 582.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,761.48 | 5,761.48 | 5,761.48 | 5,761.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,283.62 | 1,684.27 | 1,061.40 | 6,343.87 |
附注 |
净利润 | 8,069.56 | -- | 3,930.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 119.49 | -- | 89.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 431.03 | -- | 372.93 | -- |
无形资产摊销 | 32.47 | -- | 15.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 26.33 | -- | 2.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,871.67 | -- | -711.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -46.25 | -- | -20.28 | -- |
投资损失 | -2,439.07 | -- | -704.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -74.03 | -- | -72.98 | -- |
递延所得税负债增加 | 280.75 | -- | 106.71 | -- |
存货的减少 | 387.04 | -- | -20.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,799.25 | -- | -374.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,531.63 | -- | -547.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,648.02 | -- | 2,067.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,283.62 | -- | 1,061.40 | -- |
现金的期初余额 | 5,761.48 | -- | 5,761.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,477.85 | -- | -4,700.08 | -- |