报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,149.51 | 11,215.39 | 7,246.42 | 2,934.92 |
收到的税费返还 | 1,658.45 | 1,187.82 | 1,074.41 | 388.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 472.56 | 216.01 | 64.43 | 2.40 |
经营活动现金流入小计 | 18,280.51 | 12,619.23 | 8,385.25 | 3,325.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,670.78 | 5,140.64 | 3,122.60 | 1,730.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,087.04 | 3,276.05 | 2,258.65 | 1,153.38 |
支付的各项税费 | 2,556.44 | 2,056.97 | 1,396.87 | 664.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,471.65 | 1,031.86 | 471.96 | 171.77 |
经营活动现金流出小计 | 15,785.92 | 11,505.53 | 7,250.08 | 3,719.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,494.59 | 1,113.69 | 1,135.17 | -393.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,932.57 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 40.53 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 127.81 | 124.12 | 65.86 | 23.28 |
投资活动现金流入小计 | 7,100.91 | 124.12 | 65.86 | 23.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,777.71 | 920.34 | 167.85 | 31.79 |
投资所支付的现金 | 27,890.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,667.71 | 920.34 | 167.85 | 31.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,566.80 | -796.22 | -102.00 | -8.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 20,971.72 | 21,722.02 | 21,722.02 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,971.72 | 21,722.02 | 21,722.02 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 931.85 | 931.85 | 931.85 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 752.83 | 752.83 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 931.85 | 1,684.68 | 1,684.68 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,039.87 | 20,037.34 | 20,037.34 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.52 | 1.54 | 0.97 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26.81 | 20,356.36 | 21,071.49 | -402.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,788.29 | 5,788.29 | 5,788.29 | 5,788.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,761.48 | 26,144.65 | 26,859.78 | 5,386.11 |
附注 |
净利润 | 4,436.33 | -- | 2,674.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 26.96 | -- | 77.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 402.76 | -- | 199.53 | -- |
无形资产摊销 | 26.32 | -- | 13.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.30 | -- | 0.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -133.33 | -- | -69.51 | -- |
投资损失 | -40.53 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 33.49 | -- | 17.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,603.85 | -- | -507.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -782.78 | -- | -877.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | 125.92 | -- | -394.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,494.59 | -- | 1,135.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,761.48 | -- | 26,859.78 | -- |
现金的期初余额 | 5,788.29 | -- | 5,788.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -26.81 | -- | 21,071.49 | -- |