报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,263.76 | 31,163.09 | 21,921.51 | 7,074.06 |
收到的税费返还 | 782.49 | 674.11 | 504.88 | 84.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 163.76 | 145.21 | 101.17 | 7.89 |
经营活动现金流入小计 | 45,210.01 | 31,982.42 | 22,527.55 | 7,166.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,692.16 | 16,400.48 | 12,466.50 | 3,369.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,518.81 | 8,783.14 | 5,828.15 | 3,025.26 |
支付的各项税费 | 3,365.21 | 2,908.92 | 1,820.50 | 635.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,592.49 | 2,607.65 | 1,635.13 | 841.59 |
经营活动现金流出小计 | 42,168.66 | 30,700.20 | 21,750.28 | 7,872.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,041.35 | 1,282.22 | 777.28 | -705.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 49,395.82 | 25,008.58 | 19,328.58 | 12,182.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 888.79 | 730.08 | 359.05 | 262.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.49 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.28 | -- | -- | 458.89 |
投资活动现金流入小计 | 50,666.38 | 25,738.65 | 19,687.63 | 12,903.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,744.52 | 3,430.81 | 3,421.24 | 2,148.63 |
投资所支付的现金 | 48,572.28 | 25,016.18 | 11,664.46 | 14,828.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,841.11 | 5,841.11 | 5,841.11 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,157.91 | 34,288.10 | 20,926.81 | 16,977.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,491.53 | -8,549.44 | -1,239.18 | -4,073.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,445.27 | 3,106.19 | 3,445.27 | 3,148.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,645.27 | 3,306.19 | 3,645.27 | 3,148.72 |
偿还债务支付的现金 | 4,300.37 | 4,298.20 | 4,298.20 | 2,547.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.18 | 331.34 | 331.34 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16.37 |
筹资活动现金流出小计 | 4,641.55 | 4,629.53 | 4,629.53 | 2,564.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -996.28 | -1,323.34 | -984.26 | 584.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.31 | -3.81 | -6.91 | 4.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,463.77 | -8,594.37 | -1,453.08 | -4,189.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,036.42 | 11,036.42 | 11,036.42 | 11,036.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,572.65 | 2,442.04 | 9,583.34 | 6,846.66 |
附注 |
净利润 | 5,870.43 | -- | 4,406.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 376.86 | -- | 307.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 527.84 | -- | 225.66 | -- |
无形资产摊销 | 236.82 | -- | 118.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | 308.22 | -- | 156.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.69 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 85.38 | -- | 103.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.89 | -- | 33.92 | -- |
投资损失 | -888.79 | -- | -560.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -25.82 | -- | -0.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.68 | -- | -0.82 | -- |
存货的减少 | -2,602.46 | -- | -4,133.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,383.57 | -- | -2,338.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,533.33 | -- | 2,459.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,041.35 | -- | 777.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,572.65 | -- | 9,583.34 | -- |
现金的期初余额 | 11,036.42 | -- | 11,036.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,463.77 | -- | -1,453.08 | -- |