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| 新美星(300509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,247.62 | 36,943.65 | 23,296.39 | 10,910.92 | |
| 收到的税费返还 | 122.09 | 114.18 | 80.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.02 | 453.46 | 209.04 | 9.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,190.73 | 37,511.29 | 23,586.25 | 10,920.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,349.77 | 20,179.91 | 13,029.43 | 6,343.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,739.47 | 6,086.66 | 4,501.69 | 2,719.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,748.73 | 4,061.75 | 2,928.06 | 1,253.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,968.93 | 3,241.00 | 2,408.70 | 1,403.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,806.90 | 33,569.32 | 22,867.88 | 11,720.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,383.83 | 3,941.97 | 718.38 | -800.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.86 | 6.67 | 6.67 | 18.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155.76 | 6.67 | 6.67 | 18.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 992.02 | 936.04 | 802.56 | 767.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 992.02 | 936.04 | 802.56 | 767.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -836.25 | -929.38 | -795.89 | -749.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,547.58 | 3,012.59 | -77.52 | -1,549.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,407.83 | 13,407.83 | 13,407.83 | 13,407.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,955.41 | 16,420.42 | 13,330.31 | 11,858.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,950.82 | -- | 2,480.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,283.23 | -- | 345.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,137.61 | -- | 568.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.79 | -- | 51.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.24 | -- | -4.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.49 | -- | -51.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,377.35 | -- | 6,267.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,045.53 | -- | 68.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,033.85 | -- | -8,935.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -194.86 | -- | -70.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,383.83 | -- | 718.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,955.41 | -- | 13,330.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,407.83 | -- | 13,407.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,547.58 | -- | -77.52 | -- | |
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