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| 新美星(300509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,057.21 | 60,149.07 | 41,979.40 | 15,813.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,296.98 | 1,800.60 | 1,228.07 | 760.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,417.64 | 2,215.70 | 1,833.30 | 1,067.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,771.83 | 64,165.37 | 45,040.77 | 17,641.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,372.15 | 36,659.03 | 24,692.15 | 12,031.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,034.52 | 9,594.96 | 6,859.42 | 4,013.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,031.67 | 1,669.39 | 1,062.11 | 558.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,799.99 | 5,445.08 | 3,238.03 | 2,020.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,238.32 | 53,368.46 | 35,851.71 | 18,624.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,533.51 | 10,796.91 | 9,189.06 | -982.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.98 | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.98 | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,618.84 | 2,513.26 | 1,795.90 | 108.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,618.84 | 2,513.26 | 1,795.90 | 108.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,609.86 | -2,513.10 | -1,795.74 | -108.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,692.30 | 21,760.00 | 14,070.00 | 5,490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,692.30 | 21,760.00 | 14,070.00 | 5,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,810.00 | 14,820.00 | 7,640.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,048.22 | 3,796.18 | 209.42 | 80.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,858.22 | 18,616.18 | 7,849.42 | 80.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,834.08 | 3,143.82 | 6,220.58 | 5,409.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -758.01 | -334.31 | -81.07 | -3.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,999.72 | 11,093.31 | 13,532.83 | 4,315.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,626.24 | 27,626.24 | 27,626.24 | 27,626.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,625.96 | 38,719.56 | 41,159.07 | 31,941.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,413.17 | -- | 3,015.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 300.77 | -- | -232.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,645.27 | -- | 1,291.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.01 | -- | 102.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.27 | -- | 98.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.93 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -416.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,246.77 | -- | 282.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.99 | -- | 43.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,580.70 | -- | 1,390.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,810.28 | -- | -4,280.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,538.37 | -- | 7,575.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -258.43 | -- | -99.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,533.51 | -- | 9,189.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,625.96 | -- | 41,159.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,626.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 27,626.24 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,999.72 | -- | 13,532.83 | -- | |
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