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| 新美星(300509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,558.57 | 50,836.90 | 28,642.44 | 11,748.91 | |
| 收到的税费返还 | 3,690.55 | 2,674.96 | 2,353.48 | 1,243.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.21 | 510.33 | 883.48 | 538.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,776.33 | 54,022.18 | 31,879.40 | 13,530.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,835.91 | 40,401.70 | 26,199.64 | 13,427.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,665.02 | 9,862.88 | 6,981.91 | 3,792.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,637.57 | 1,344.91 | 438.53 | 149.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,598.95 | 5,757.62 | 3,661.17 | 1,751.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,737.45 | 57,367.11 | 37,281.25 | 19,120.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,038.89 | -3,344.93 | -5,401.85 | -5,589.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.73 | 22.27 | 8.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.73 | 22.27 | 8.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,599.59 | 1,408.74 | 979.30 | 308.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,599.59 | 1,408.74 | 979.30 | 308.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,576.87 | -1,386.48 | -971.13 | -308.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 754.88 | 420.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 754.88 | 420.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,640.00 | 4,660.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,394.88 | 5,080.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,872.50 | 3,564.45 | 1,292.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,872.50 | 3,564.45 | 1,292.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,522.37 | 1,516.15 | -1,292.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169.24 | 65.01 | 31.20 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,153.63 | -3,150.24 | -7,633.79 | -5,898.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,472.61 | 26,472.61 | 26,472.61 | 26,472.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,626.24 | 23,322.37 | 18,838.82 | 20,574.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,317.77 | -- | 3,591.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,954.88 | -- | 391.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,412.05 | -- | 1,489.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.65 | -- | 76.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.30 | -- | -5.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -88.73 | -- | -28.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -281.97 | -- | -50.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,409.02 | -- | -2,454.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -979.76 | -- | -3,943.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,887.21 | -- | -4,391.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -284.03 | -- | -77.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,038.89 | -- | -5,401.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,626.24 | -- | 18,838.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,472.61 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 26,472.61 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,153.63 | -- | -7,633.79 | -- | |
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