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| 新美星(300509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,165.73 | 44,236.22 | 31,339.09 | 20,049.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,495.70 | 693.82 | 183.67 | 41.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.88 | 1,053.63 | 716.35 | 493.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,060.31 | 45,983.68 | 32,239.11 | 20,585.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,094.40 | 35,323.41 | 21,032.69 | 11,606.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,597.73 | 8,037.99 | 5,674.32 | 3,299.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,762.77 | 3,170.11 | 2,601.07 | 2,189.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,814.78 | 4,775.81 | 1,428.68 | 1,468.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,269.68 | 51,307.31 | 30,736.76 | 18,564.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,790.62 | -5,323.62 | 1,502.35 | 2,021.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 1.10 | 1.10 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.46 | 1.10 | 1.10 | 0.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,302.03 | 6,589.67 | 6,424.61 | 3,062.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,302.03 | 6,589.67 | 6,424.61 | 3,062.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,300.57 | -6,588.57 | -6,423.51 | -3,061.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,234.45 | 3,583.81 | 2,173.18 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,234.45 | 3,583.81 | 2,173.18 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 750.33 | 29.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,234.45 | 4,334.13 | 2,202.58 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,565.55 | -465.87 | -2,597.42 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.06 | 12.87 | -33.69 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,073.44 | -12,365.19 | -7,552.27 | -1,040.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,546.05 | 30,546.05 | 30,546.05 | 30,546.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,472.61 | 18,180.86 | 22,993.78 | 29,505.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,659.82 | -- | 2,347.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,166.01 | -- | 379.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,719.91 | -- | 564.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.09 | -- | 73.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -100.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.60 | -- | -295.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.06 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 0.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.67 | -- | -15.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,916.74 | -- | -556.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,687.56 | -- | 375.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,244.20 | -- | -1,169.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -408.98 | -- | -101.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,790.62 | -- | 1,502.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,472.61 | -- | 22,993.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,546.05 | -- | 30,546.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,073.44 | -- | -7,552.27 | -- | |
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