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| 新美星(300509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,795.89 | 75,470.48 | 64,132.48 | 33,456.74 | |
| 收到的税费返还 | 4,731.38 | 3,428.17 | 1,953.67 | 766.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,146.36 | 790.94 | 402.30 | 797.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,673.64 | 79,689.59 | 66,488.45 | 35,020.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,802.43 | 60,070.56 | 42,249.62 | 17,827.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,099.29 | 13,844.97 | 10,441.10 | 5,427.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,220.89 | 1,577.02 | 1,329.01 | 375.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,071.25 | 6,114.15 | 4,053.18 | 2,099.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,193.86 | 81,606.69 | 58,072.91 | 25,729.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,479.77 | -1,917.10 | 8,415.54 | 9,291.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.79 | -- | -- | 0.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.81 | 219.07 | 211.74 | 48.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,113.73 | 2,741.81 | 2,726.01 | 6,729.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,375.33 | 2,960.88 | 2,937.75 | 6,777.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 934.51 | 336.56 | 128.17 | 243.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,097.58 | 1,270.67 | -- | 4,847.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,032.08 | 1,607.23 | 128.17 | 5,097.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -656.76 | 1,353.65 | 2,809.57 | 1,680.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,648.50 | 2,719.00 | 1,770.71 | 990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,648.50 | 2,719.00 | 1,770.71 | 990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,372.01 | 17,741.80 | 16,595.00 | 8,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,550.91 | 3,531.27 | 1,593.68 | 116.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.55 | 631.82 | 643.76 | 270.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,515.47 | 21,904.89 | 18,832.44 | 8,777.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,866.96 | -19,185.89 | -17,061.73 | -7,787.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.97 | -131.16 | -215.31 | -128.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,909.98 | -19,880.50 | -6,051.93 | 3,056.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,914.76 | 34,914.76 | 34,914.76 | 34,914.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,004.79 | 15,034.26 | 28,862.83 | 37,970.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,596.10 | -- | 2,182.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,745.51 | -- | 421.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,736.41 | -- | 1,318.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.50 | -- | 138.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.43 | -- | 63.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.89 | -- | -6.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 67.84 | -- | 417.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.39 | -- | 384.41 | -- | |
| 投资损失 | 1,538.10 | -- | 114.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.57 | -- | 94.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 6.20 | -- | |
| 存货的减少 | -30,166.06 | -- | -11,890.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,523.94 | -- | -5,895.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,944.54 | -- | 20,901.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -243.54 | -- | -121.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,479.77 | -- | 8,415.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,004.79 | -- | 28,862.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,914.76 | -- | 34,914.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,909.98 | -- | -6,051.93 | -- | |
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