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| 新美星(300509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,748.33 | 61,248.61 | 43,880.91 | 18,539.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,849.80 | 1,556.12 | 946.74 | 738.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,099.94 | 619.46 | 428.12 | 456.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,698.08 | 63,424.18 | 45,255.77 | 19,734.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,627.24 | 47,187.39 | 27,001.44 | 16,261.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,510.04 | 11,807.20 | 8,469.25 | 4,990.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,290.56 | 2,173.69 | 1,100.26 | 419.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,311.13 | 4,636.07 | 3,345.40 | 1,535.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,738.96 | 65,804.35 | 39,916.35 | 23,206.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,040.89 | -2,380.17 | 5,339.42 | -3,471.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.07 | -- | 1.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,775.58 | 7,300.00 | 946.51 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,014.44 | 7,300.00 | 947.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,166.42 | 586.35 | 318.10 | 50.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,953.05 | 5,180.01 | 113.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,119.47 | 5,766.36 | 432.00 | 50.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,894.97 | 1,533.64 | 515.87 | -50.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,288.40 | 14,390.00 | 9,867.50 | 3,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,288.40 | 14,390.00 | 9,867.50 | 3,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,380.00 | 15,880.00 | 11,980.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,459.87 | 3,440.72 | 456.11 | 176.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.89 | 334.46 | 317.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,139.76 | 19,655.18 | 12,753.53 | 1,676.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,851.36 | -5,265.18 | -2,886.03 | 1,713.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 655.56 | -43.96 | -186.08 | -7.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,341.72 | -6,155.66 | 2,783.18 | -1,816.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,256.48 | 41,256.48 | 41,256.48 | 41,256.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,914.76 | 35,100.82 | 44,039.66 | 39,439.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,178.38 | -- | 3,805.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 927.43 | -- | -336.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,848.97 | -- | 1,358.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.62 | -- | 127.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.41 | -- | 118.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.01 | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 997.21 | -- | 312.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80.37 | -- | 591.51 | -- | |
| 投资损失 | 1,520.74 | -- | -667.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.50 | -- | 55.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -322.73 | -- | -78.05 | -- | |
| 存货的减少 | -5,325.88 | -- | 1,254.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,968.81 | -- | -2,882.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,158.91 | -- | 1,698.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -223.04 | -- | -129.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,040.89 | -- | 5,339.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,914.76 | -- | 44,039.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,256.48 | -- | 41,256.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,341.72 | -- | 2,783.18 | -- | |
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