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| 幸福蓝海(300528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,251.97 | 120,212.58 | 81,140.99 | 46,019.30 | |
| 收到的税费返还 | 21.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,273.94 | 10,792.10 | 2,373.72 | 2,964.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,547.76 | 131,004.67 | 83,514.70 | 48,983.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,784.81 | 68,369.31 | 38,718.56 | 20,573.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,510.43 | 11,929.62 | 8,547.81 | 5,105.14 | |
| 支付的各项税费 | 8,769.85 | 5,542.32 | 5,355.86 | 3,689.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,601.15 | 30,164.06 | 13,503.21 | 8,734.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,666.23 | 116,005.31 | 66,125.44 | 38,103.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,881.53 | 14,999.36 | 17,389.27 | 10,880.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,317.06 | 1,210.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.88 | 1.52 | 5.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,301.07 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,690.02 | 101,211.95 | 5.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,019.95 | 12,868.83 | 9,332.27 | 4,478.52 | |
| 投资所支付的现金 | 120,000.00 | 2,107.00 | 1,127.00 | 833.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,107.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,626.95 | 134,975.83 | 50,459.27 | 45,311.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,936.93 | -33,763.88 | -50,453.63 | -45,311.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,165.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,165.75 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 154.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,466.72 | 3,403.78 | 3,229.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 298.71 | 298.71 | 124.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,020.72 | 3,403.78 | 3,229.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,854.97 | -3,403.78 | -3,229.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 | 0.25 | -0.10 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,909.97 | -22,168.05 | -36,293.84 | -34,431.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,336.70 | 98,336.70 | 98,336.70 | 98,336.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,426.73 | 76,168.65 | 62,042.86 | 63,905.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,469.62 | -- | 6,635.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,042.33 | -- | 982.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,243.03 | -- | 3,619.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.72 | -- | 171.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,766.82 | -- | 3,457.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.35 | -- | 46.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 307.37 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,498.90 | -- | -124.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.23 | -- | -14.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,795.14 | -- | 2,864.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 228.99 | -- | 3,010.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,017.43 | -- | -3,259.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,901.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,881.53 | -- | 17,389.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,426.73 | -- | 62,042.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,336.70 | -- | 98,336.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,909.97 | -- | -36,293.84 | -- | |
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