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幸福蓝海(300528) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,077.36 | 24,913.44 | 19,126.67 | 201,316.43 | 150,645.12 |
收到的税费返还 | 339.15 | 166.37 | -- | 43.19 | 25.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,669.89 | 3,422.85 | 1,735.72 | 19,544.86 | 11,668.87 |
经营活动现金流入小计 | 59,086.40 | 28,502.67 | 20,862.40 | 220,904.48 | 162,339.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,105.96 | 7,679.27 | 9,828.90 | 127,889.99 | 103,465.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,127.21 | 7,438.46 | 5,164.77 | 17,123.72 | 13,333.68 |
支付的各项税费 | 1,493.69 | 1,474.66 | 1,293.91 | 7,543.73 | 5,894.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,055.98 | 14,764.48 | 5,052.11 | 42,431.99 | 24,736.98 |
经营活动现金流出小计 | 50,782.84 | 31,356.87 | 21,339.70 | 194,989.43 | 147,430.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,303.56 | -2,854.20 | -477.30 | 25,915.05 | 14,909.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 86.89 | 70.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 811.63 | -- | -- | 814.84 | 736.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.80 | 9.80 | 9.96 | 1.54 | 23.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | 200.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,021.43 | 159.80 | 109.96 | 1,103.28 | 830.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,652.83 | 3,817.41 | 3,413.62 | 12,290.61 | 6,916.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 110.00 | 3,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,300.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,652.83 | 3,817.41 | 3,413.62 | 16,700.61 | 10,316.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,631.40 | -3,657.61 | -3,303.66 | -15,597.33 | -9,485.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 6,500.00 | 6,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.50 | 110.00 | -- | 2,243.57 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 220.50 | 110.00 | -- | 9,233.57 | 6,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 3,835.00 | 835.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.80 | 159.86 | 44.26 | 1,346.20 | 217.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96.45 | -- | -- | 266.15 | 51.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,318.00 | 2,032.64 |
筹资活动现金流出小计 | 3,690.80 | 159.86 | 44.26 | 9,499.20 | 3,085.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,470.30 | -49.86 | -44.26 | -265.63 | 3,414.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,798.14 | -6,561.67 | -3,825.23 | 10,052.09 | 8,838.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,460.88 | 44,460.88 | 44,460.88 | 34,408.78 | 34,408.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,662.74 | 37,899.21 | 40,635.65 | 44,460.88 | 43,246.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -23,556.18 | -- | -2,559.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,432.28 | -- | 3,087.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,556.94 | -- | 8,815.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 193.00 | -- | 371.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,154.89 | -- | 6,571.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.06 | -- | -1.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7.26 | -- | -8.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,769.84 | -- | 3,719.48 | -- |
投资损失 | -- | 619.61 | -- | -1,431.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -308.95 | -- | 42.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.25 | -- | -20.78 | -- |
存货的减少 | -- | -2,669.66 | -- | -2,800.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,396.58 | -- | -2,694.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,251.99 | -- | 17,822.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -189.65 | -- | -4,997.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,854.20 | -- | 25,915.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,899.21 | -- | 44,460.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 44,460.88 | -- | 34,408.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,561.67 | -- | 10,052.09 | -- |
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