幸福蓝海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
幸福蓝海(300528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,645.1298,758.0051,329.82195,977.77151,186.22
收到的税费返还25.7423.93--0.180.18
收到的其他与经营活动有关的现金11,668.879,722.844,346.5515,234.254,603.33
经营活动现金流入小计162,339.73108,504.7755,676.37211,212.20155,789.73
购买商品、接受劳务支付的现金103,465.3764,023.1532,913.90156,358.63123,495.20
支付给职工以及为职工支付的现金13,333.689,480.595,577.5516,535.3112,701.09
支付的各项税费5,894.544,217.742,357.2610,026.906,799.45
支付的其他与经营活动有关的现金24,736.9816,526.8011,455.5043,211.5834,230.91
经营活动现金流出小计147,430.5694,248.2852,304.22226,132.42177,226.65
经营活动产生的现金流量净额14,909.1714,256.493,372.15-14,920.22-21,436.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70.3058.6658.6610,507.1411,675.00
取得投资收益所收到的现金736.81323.00--597.78670.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.0818.75--2.301.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计830.19400.4258.6611,107.2112,347.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,916.025,752.204,480.4514,826.909,852.31
投资所支付的现金3,400.003,380.00--10,300.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------900.001,000.00
投资活动现金流出小计10,316.029,132.204,480.4526,026.9020,852.31
投资活动产生的现金流量净额-9,485.84-8,731.78-4,421.78-14,919.69-8,504.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------480.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------480.00--
取得借款收到的现金6,500.003,000.00--890.00890.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,320.006,622.7012,031.93
筹资活动现金流入小计6,500.003,000.001,320.007,992.7012,921.93
偿还债务支付的现金835.00835.00140.462,468.362,354.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.66116.1567.896,910.576,529.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51.94--19.29188.00188.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,032.641,592.64516.0012,791.8215,221.93
筹资活动现金流出小计3,085.302,543.79724.3522,170.7524,106.09
筹资活动产生的现金流量净额3,414.70456.21595.65-14,178.05-11,184.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.000.010.010.01
五、现金及现金等价物净增加额8,838.045,980.92-453.97-44,017.94-41,125.69
加:期初现金及现金等价物余额34,408.7834,408.7834,408.7878,426.7378,426.73
六、期末现金及现金等价物余额43,246.8240,389.7033,954.8134,408.7837,301.04
附注
净利润--11.19---62,217.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,806.76--85,754.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,415.46--7,917.06--
无形资产摊销--180.13--386.44--
长期待摊费用摊销--3,342.71--6,462.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---1.54---1.21--
公允价值变动损失---59.69------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,570.45--4,032.61--
投资损失---326.82---731.33--
递延所得税资产减少--9.50--1,008.20--
递延所得税负债增加---6.97---1.19--
存货的减少--9,971.66---26,289.46--
经营性应收项目的减少---5,063.74---21,004.07--
经营性应付项目的增加--3,112.91---26,630.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---92.00--16,393.21--
经营活动产生现金流量净额--14,256.49---14,920.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,389.70--34,408.78--
现金的期初余额--34,408.78--78,426.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,980.92---44,017.94--
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