幸福蓝海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
幸福蓝海(300528) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,161.9051,077.3624,913.4419,126.67201,316.43
收到的税费返还337.53339.15166.37--43.19
收到的其他与经营活动有关的现金13,785.997,669.893,422.851,735.7219,544.86
经营活动现金流入小计105,285.4359,086.4028,502.6720,862.40220,904.48
购买商品、接受劳务支付的现金34,886.2719,105.967,679.279,828.90127,889.99
支付给职工以及为职工支付的现金13,213.5110,127.217,438.465,164.7717,123.72
支付的各项税费2,098.141,493.691,474.661,293.917,543.73
支付的其他与经营活动有关的现金31,123.2920,055.9814,764.485,052.1142,431.99
经营活动现金流出小计81,321.2150,782.8431,356.8721,339.70194,989.43
经营活动产生的现金流量净额23,964.238,303.56-2,854.20-477.3025,915.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------86.89
取得投资收益所收到的现金811.63811.63----814.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.599.809.809.961.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金700.00200.00150.00100.00200.00
投资活动现金流入小计1,525.221,021.43159.80109.961,103.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,880.337,652.833,817.413,413.6212,290.61
投资所支付的现金10.00------110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------4,300.00
投资活动现金流出小计10,890.337,652.833,817.413,413.6216,700.61
投资活动产生的现金流量净额-9,365.11-6,631.40-3,657.61-3,303.66-15,597.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------490.00
取得借款收到的现金--------6,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--220.50110.00--2,243.57
筹资活动现金流入小计--220.50110.00--9,233.57
偿还债务支付的现金3,500.003,500.00----3,835.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190.80190.80159.8644.261,346.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润96.4596.45----266.15
支付其他与筹资活动有关的现金--------4,318.00
筹资活动现金流出小计3,690.803,690.80159.8644.269,499.20
筹资活动产生的现金流量净额-3,690.80-3,470.30-49.86-44.26-265.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额10,908.31-1,798.14-6,561.67-3,825.2310,052.09
加:期初现金及现金等价物余额44,460.8844,460.8844,460.8844,460.8834,408.78
六、期末现金及现金等价物余额55,369.1942,662.7437,899.2140,635.6544,460.88
附注
净利润-41,345.89---23,556.18---2,559.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,937.79--1,432.28--3,087.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,046.63--4,556.94--8,815.60
无形资产摊销386.23--193.00--371.15
长期待摊费用摊销6,403.29--3,154.89--6,571.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.84--0.15----
固定资产报废损失0.15---0.06---1.54
公允价值变动损失-1.90--7.26---8.44
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,289.02--1,769.84--3,719.48
投资损失123.70--619.61---1,431.74
递延所得税资产减少-348.01---308.95--42.83
递延所得税负债增加-8.25---8.25---20.78
存货的减少444.06---2,669.66---2,800.62
经营性应收项目的减少19,849.48--14,396.58---2,694.19
经营性应付项目的增加18,903.24---2,251.99--17,822.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,711.46---189.65---4,997.78
经营活动产生现金流量净额23,964.23---2,854.20--25,915.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,369.19--37,899.21--44,460.88
现金的期初余额44,460.88--44,460.88--34,408.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,908.31---6,561.67--10,052.09
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